【黄金收盘】“救市”乐成!鲍威尔拒绝更激进

2022-05-05|来源:远大期货

  周三(5月4日),美联储主席鲍威尔清扫了在6月份的集会上加息75个基点的可能性,与市场的预期相反,因此,黄金、比特币和美国股市泛起了大幅上涨。

  美市尾盘,现货黄金收报1881.09元/盎司,上涨13.02美元或0.70%,日内最高触及1889.82美元/盎司,最低触及1861.31美元/盎司。

大行情突袭!金价短线急涨突破1895美元 鲍威尔引爆黄金多头 美元上演逾百点暴跌行情

    (现货黄金日线走势图,泉源:24K99)

  其他贵金属涨跌纷歧:现货白银上涨1.80%,收于22.964美元/盎司;现货铂金上涨3.43%,收于993.75美元/盎司;现货钯金上涨0.07%,收于2259.88美元/盎司。

  鲍威尔是在美联储决议加息50个基点后的新闻宣布会上揭晓上述言论的,50点的加息是自2000年以来最大的一次加息。

  鲍威尔周三在记者会上示意:“75个基点的加息不是委员会正在起劲思量的事情。”

  “(我们正在)迅速将政策利率调整至更正常的水平。在接下来的几回集会上,加息50个基点应该会被提上议程。当我们从传入的数据中学习时,我们将通过一次又一次的集会做出决议。主要的焦点是……将通胀率降至2%的目的。”

  只管美国经济第一季度萎缩1.4%,但鲍威尔示意,美联储今年将起劲收紧钱币政策,有“很好的时机”实现“软着陆”。

  他说:“家庭和企业的财政状态很好,劳动力市场异常强劲,经济也很强劲,有能力应对收缩钱币政策。(但)这将异常具有挑战性,不会是一件容易的事。这将取决于我们无法控制的事宜。”

  “我们今天将利率上调了50个基点,委员会内部有一种普遍的感受,即在接下来的几回集会上,应该再上调50个基点。”

  在放缓至仅加息25个基点之前,鲍威尔希望看到通胀方面取得切实希望。

  “我们希望看到通胀走低的证据。我们需要真正看到通胀获得控制并最先下降。一个月的数据是不够的。我们不会住手收缩;我们将回到25个基点(的加息)。”

  一些因素仍将不受美联储控制,如俄罗斯入侵乌克兰和中国新冠肺炎封锁对通胀造成的上行压力。

  但鲍威尔弥补说,没有迹象解释美国经济“容易陷入衰退”,或无法应对加息。然而,他认可,思量到全球事宜和收缩的钱币政策,美国经济增进可能会放缓。

  “自信盛行以来,我们受到了历史上规模最大的通胀袭击。大盛行发作。我们的失业率到达了大萧条以来的最高水平,然后我们的财政政策和钱币政策做出了云云伟大的反映。乌克兰正在履历一场战争,它将大宗商品削减了一半。中国在举行疫情封锁。以是这是一系列的通货膨胀袭击,是人们40年来从未见过的。”

  现在,鲍威尔示意,他没有看到美联储两大使命(就业最大化和保持物价稳固)之间存在主要关系。“我不这么以为,由于你可以看到劳动力市场失衡了,”他澄清道。

  凭证芝加哥商业生意所(CME)联邦考察工具(FedWatch Tool)的数据,在集会之前,市场介入者预计在6月集会上加息75个基点的可能性险些为100%。在声明宣布后,这一预期降至75%。

  鲍威尔的谈话稍显宽松,黄金、比特币和美国股市均泛起上涨,市场对未来加息预期举行了重新订价。

  鲍威尔揭晓讲话时,现货黄金短线拉升28美元,比特币大幅上涨跨越6%;道琼斯指数上涨超930点或2.81%,标普500指数上涨2.99%,纳斯达克指数上涨3.19%。

  道明证券全球战略主管Bart Melek示意,金价有时机突破1900美元,因鲍威尔的声明令那些预期金价将走强的人士松了口吻。

  “在我看来,金价在不太遥远的未来将重探1900美元,若是最先看到更多疲弱的经济数据,则会靠近1938美元,”Melek在鲍威尔的新闻宣布会后示意。“今天的金价上涨很可能是由那些原本预期美联储声明、联邦基金利率和量化收缩(QT)会更鹰派的人推动的。这对黄金有利,由于这解释现实利率在短期内将保持负值。”

  后市展望

  1.道明证券战略师预计,若是美联储一如市场预期加息50个基点,金价在重启跌势之前将先迎来一波涨势。

  “今天是联邦公然市场委员会(FOMC)日,全球市场情绪普遍消极,美联储将走上激进的量化收缩蹊径,并将加息50个基点。”

  “美联储的行动已经获得了充实的转达,全球市场介入者也做好了准备。在这种情形下,随着全球市场的共识仓位在普遍的负面情绪中被冲掉,我们可能会预计,若是美联储的加息幅度到达预期,市场将泛起‘买入一切引发的涨势’。这可能意味着金价将泛起下意识的上涨反映——但毫无疑问,这一定是由鸽派美联储造成的。”

  “最终,万众期待的FOMC日可能会转化为许多看空黄金的人的一次拉锯之战,之后金价会恢复下行轨迹。”

  2.Kinesis Money市场剖析师Rupert Rowling在一份讲述中示意:“只管美联储今天加息50个基点的决议已完全反映在市场预期之中,但要在今天晚些时刻对市场发生重大影响,还需要一个超出预期的决议。”“就现在而言,金价仍在寻找下一个支持位,以阻止进一步下跌,短期内重拾1900美元关口的希望不大。”

  Rowling示意,在俄罗斯2月尾入侵乌克兰,黄金迎来一波避险买盘后,美联储的鹰派靠山令黄金失宠。到现在为止,“投资者已经消化了冲突带来的金融风险,并因此削减了一些基于恐惧的生意,”他示意。

  3.美国银行全球战略师在周三的一份讲述中写道:“金价正在(大幅)修正,靠近维持看涨看法的最后支持。”

  美国银行全球团队写道:“FOMC集会竣事后,若是金价高于1835美元,看涨看法就会连续。”“若是低于1835美元,那么从2020年8月和2022年3月的峰值2078美元触及双顶的风险就会增添,美元也会走强。”

  下一生意日重点关注

  待定 第28届欧佩克 部长级集会举行

  09:45 中国4月财新服务业PMI

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  19:30 美国4月挑战者企业裁员人数

  19:30 英国央行行长贝利召开新闻宣布会

  20:30 美国至4月30日当周初请失业金人数

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