强势美元大肆压境!俄乌战争禁油恐慌加剧 黄金

2022-04-29|来源:远大期货

  强势美元大肆来袭,收刮黄金在避险风潮中所饰演的避风港利好。升息预期浓郁,再加上人民币快速走贬,促使美元抬头压制亚洲钱币与欧元。俄乌战争下,阻止原油的恐慌加剧,黄金29日亚市早盘在1895美元下方震荡喘息。德国愿意住手向俄罗斯采购石油,而欧盟禁运希望增添,原油价钱应声破105美元走高。

  美国商务部宣布第一季GDP季增年率为-1.4%,大幅低于预期的升1%,远逊2021年第四序发展6.9%的显示,主因是商业逆差扩大,但消费支出低于预期。美国总统拜登声明指出,美国经济萎缩受得手艺因素影响,反映美国经济受到新冠疫情復炽、通胀恶化与乌俄战争的滋扰。

  政经新闻方面,俄罗斯暂停向波兰和保加利亚运送自然气,欧洲能源危急升级,德国不再否决周全阻止入口俄罗斯原油的禁令,德国和希腊准备向波兰和保加利亚运送更多自然气。

  美国国会众议院以417票赞成、8票否决通过《乌克兰重修资产扣押法》法案,敦促拜登政府出售俄罗斯寡头因制裁而冻结的财富,并行使这些资金向乌克兰提供分外的军事和人性主义援助。

  全球新冠疫情连续伸张,美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出,全球确诊数已飙破5.12亿例,殒命数突破623万例。全球184个国家/区域接种跨越115亿剂疫苗。

  外汇市场:

  受新冠疫情、俄乌战争与央行政策分歧等因素齐力推动,美元指数28日延续涨势,飙至近20年高位,日本央行(BOJ)坚守超鸽派态度,则使日元跌至2002年来最低,单日贬约2%,欧元受经济增进担忧拖累,续创5年新低。

  CIBC Capital Markets北美外汇战略主管Bipan Rai以为,GDP数据所反映的纷歧定是经济疲软,而是由于入口激增导致商业逆差急剧扩大的影响,撇除这种情形,潜在的消费和投资趋势仍相当稳健。美元兑日元升1.84%至130.82日元,是2002年4月以来最低,单日涨幅一度跨越2%,疲软的日元也助推美元。Rai说,美元对日元的汇率走势,主要受到美国和日本耐久国债利差扩大所致。

  日本央行周四继续维持超宽松钱币政策,强调以无限量购债来捍卫殖利率目的,促使日元跌破130的要害水平。然而思量到外汇市场压力越来越大,市场推测日银可能稍微退却一步。日本财政省一位官员示意,他对日元近期的走势感应忧心,日本将对钱币市场接纳适当措施。

  欧元兑美元跌破1.05美元的心理关卡,贬0.54%至1.0498美元,是2017年以来最低,凸显市场对俄罗斯切断欧盟成员国的自然气供应感应主要。英镑兑美元贬0.71%至1.2451美元,创2020年中以来最低。

  美元兑新兴市场钱币汇率跳升,为新兴市场带来繁重压力。美元兑智利披索升1.1%,美元兑南非兰特升0.56%。

  贵金属市场:

  美元强势升值打压种种大宗商品之际,黄金期货28日仍奋力小幅上涨,

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但涨幅仍然有限,从周三触及的两个月低谷回升。OANDA资深市场剖析师Edward Moya提到说:“美元由于美联储的升息预期而一起劲扬,使黄金连续受到打压。”美元升值,代表外洋买家买进美元计价的黄金等大宗商品变得更昂贵。

  追踪美元对六种主要钱币走势的美元指数在周四登上五年高点,日元疲软是缘故原由之一,因日本银行周四矢言继续无上限购债以控制收益率曲线,宽松的钱币政策与美国大相迳庭。欧元欲振乏力也助长美元气焰,欧元周四贬破1.05美元关卡,是5年来首见。

  Moya注释说:“美联储在接下来几场政策集会的态度都将很激进,只差在是三场照样四场集会。”中国清零的防疫目的,加上俄罗斯以能源为武器、切断波兰和保加利亚的自然气供应,使黄金吸引一些避险买盘。

  天下黄金协会(WGC)周四宣布,第一季黄金需求比2021年同期发展34%,流入黄金ETF的资金强劲。只管金价第一季累计上涨8%,但全球不计柜买(OTC)流动的黄金需求仍增至1234吨,是2018年第四序以来最强,也高于五年均值1039吨。

  原油市场:

  据多家外媒报道,德国准备住手购置俄罗斯原油,为欧盟禁运铺路,原油期货价钱28日应声收涨。此外,由于美元飙升打压大宗商品价钱,同时投资者评估担忧疫情袭击中国经济的情绪,导致石油生意震荡。

  《华尔街日报》援引政府官员新闻,德国驻欧盟机构代表周四作废对周全禁运俄罗斯物资的否决,但条件是德国有足够的时间寻找替换物资。欧洲最大经济体德国一直是欧盟禁运俄罗斯物资的主要障碍,美国和英国此前已住手购置俄罗斯石油。

  俄罗斯周二已切断对波兰和保加利亚的自然气供应,称这两国拒绝遵照普京总统“以俄罗斯卢布付款”的要求。此举引发市场担忧俄罗斯可能也切断对其他欧洲国家的供应,与此同时,据《华尔街日报》提到,俄罗斯财长Anton Siluanov周三示意,由于西方制裁,今年天下石油产量可能下降17%。

  价钱期货团体剖析师Phil Flynn示意:“全球正疯狂争取能源供应,由于一如预期,俄罗斯正示意他们将把欧洲能源供应的主导职位看成武器。这种影响不仅在欧洲自然气市场上感受到,甚至美国海内汽油等产物也受到影响,在柴油中显示得更为强烈。”

  他继续弥补:“若是俄罗斯切断自然气供应,欧洲将必须赶忙寻找替换泉源,而柴油现在已经全球供应不足了。”由于担忧北京疫情扩散导致普遍封城,石油的上行空间有限。中国最大都会和商业中央上海的耐久封锁已晦气原油,挫伤需求预期。

  接着是美元,美元指数上升到5年高点,主要因着日本央行允诺无限量采购10年期牢靠利率公债,以捍卫国债收益率在0.25%的水平,造成日元大跌。欧元也连续承压,5年来首次跌破1.05美元。

  瑞穗证券能源期货执行董事Robert Yawger示意:“最近几天原油难以获得牵引力,由于美元指数似乎天天都在创多年新高。随着美联储下周准备升息50个基点,且升息70个基点的可能性也上升,美元似乎不太可能停下创多年新高的脚步。”美元走强会使美元计价的大宗商品价钱承压,由于这对使用非美元钱币的买家来说,时机成本更高。

  能源资讯署(EIA)周四宣布,上周美国自然气库存增添400亿立方英尺。凭证华尔街日报观察,经济学家先前估量美国自然气库存增添380亿立方英尺。

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