黄金前瞻:黄金坐上惊险“过山车” 下周鲍威尔

2022-04-16|来源:远大期货

  金价在前一周涨势的基础上继续上扬,且本周录得一个月来的最高收盘水平,收于1970美元上方。在本周的大部门时间里,黄金忽视了美国国债收益率不停上升的影响,继续受到通胀和避险对冲需求的提振。周四(4月14日),COMEX 6月黄金期货收跌0.5%,报1974.90美元/盎司,本周累计上涨1.51%。

  已往一周发生了什么?

  黄金本周开局稳健,周一曾一起升至1970美元,但随后回吐了当日大部门的涨幅。

  周二风险情绪泛起的负面转变提振了黄金。俄罗斯和乌克兰杀青和平协议的希望日渐渺茫,中国与新冠疫情相关的封锁正在连续,加之对通胀的担忧挥之不去,这些都迫使投资者追求呵护。美国主要股指大幅下挫,反映出市场情绪的低迷。

  美国劳工统计局讲述称,以消费者价钱指数(CPI)权衡的通货膨胀率从2月份的7.9%飙升至3月份的8.5%,创下了40多年来的新高。同期焦点CPI从6.4%小幅上升至6.5%。

  周三,美元受到普遍抛售压力,令黄金延续升势至月度新高1981美元。在缺乏具有重大影响的宏观经济数据宣布的情形下,美国国债收益率的大幅下降,使得美元很难找到需求。

  周四,美国国债收益率飙升,加上美元重新走强,限制了黄金本周的涨幅。

  在4月的政策集会之后,欧洲央行宣布其政策设置保持稳固。欧洲央行决议在第三季度竣事量化宽松之前,在6月份将资产购置设计(APP)下的净资产购置削减到200亿欧元。欧洲央行行长拉加德在新闻宣布会上重申,将在资产购置设计竣事后“一段时间”加息。欧洲央行宣布利率决议后,欧元/美元一度大跌至1.0800下方的两年低点,反映出市场对欧洲央行和美联储政策分歧的订价。此外,基准的10年期美国国债收益率上涨4.5%,在复生节假期前收于2.8%上方。

  只管在周四美元反弹时代金价曾一起跌至1960美元,但它随后收复了部门跌幅,本周收于1970美元上方。与此同时,以欧元计价的黄金上涨近2%,辅助贵金属在美国收益率飙升的情形下保持弹性。

  下周重点关注

  中国将于下周一宣布海内生产总值(GDP),预计第一季度年化增进率为4.4%。弱于预期的GDP数据可能导致市场在下周初转向避险情绪,并辅助黄金找到需求,反之亦然。

  下周三,美联储将宣布褐皮书,投资者将亲热关注围绕物价压力的细节。下周五,美国4月制造业和服务业PMI初值将被视为新的催化剂。总体PMI数据预计将证实,4月初私营部门的商业流动继续以令人印象深刻的速率扩张。除非这些讲述指出经济流动的势头显著削弱,否则美元应该能够在主要竞争对手眼前站稳脚跟。

  下周四,美国联邦公然市场委员会(FOMC)主席鲍威尔将在国际钱币基金组织(IMF)主理的流动上揭晓有关天下经济的演讲。

  芝加哥商品生意所团体联邦考察工具(CME Group Fed Watch Tool)显示,市场预期美联储在5月和6月延续加息50个基点的可能性靠近70%,而上周为55%。住手6月尾总共加息100个基点的可能性增添了15%,而10年期美国国债收益率本周仍上涨了4%。这一事态解释,美联储激进的收缩远景现在已基本反映在价钱中,美国国债收益率短期内可能难以推高。在这种情形下,金价可能会继续走高。

  黄金手艺剖析

黄金周评:金价二连阳,无惧强势美元,俄乌冲突继续延烧

    (图源:FXStreet)

  FXStreet撰文指出,已往5个生意日,金价收于20日移动平均线上方。此外,日线图上的相对强弱指数(RSI)保持在60周围,证实了多头仍然控制着金价的走势。

  上行偏向,1990美元(2月至3月中旬上升趋势的23.6%斐波那契回档位)是首个阻力位。若是日线收盘价高于这一水平,黄金可能会进一步瞄准2000美元(心理水平)和2010美元(3月10日的高点)。

  下行偏向,1950美元(38.2%斐波那契回档位,20日移动平均线)形成要害支持位。若是这个水平酿成阻力位,黄金可能会泛起更深层的向下修正,届时恐将跌向1930美元(50日移动平均线)和1920美元(50%的斐波那契回调位)。

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