怎么回事?黄金突然大跌20美元、恐还将大跌30美

2022-04-15|来源:远大期货

  周四(4月14日)美市盘中,现货黄金从1980美元一线大幅回落20美元至1960.28美元低点,随后自低位有所反弹。风险偏好上升、美国国债收益率回升以及美元走强令这种非孽息金属承压。

黄金持稳1970再待冲!普京控欧洲损坏市场稳固 欧盟拟逐步切割俄油 刺激原油本周涨近9%

    (现货黄金30分钟走势图,泉源:24K99)

  全球股市涨跌互现,欧洲股市走高,而美国股市则震荡下跌。美国10年期国债收益率为2.789%,为美元提供了支持,美元指数一度上涨约1%至100.74高点。随着芬兰和瑞典的眼光聚焦于加入北约,俄罗斯的反映占有了新闻头条。俄罗斯安剖析副主席梅德韦杰夫说,若是两国都加入北约,这对俄罗斯没有任何影响,并强调不能再谈波罗的海的无核问题,由于“必须恢复平衡”。此外,俄罗斯总统普京再次以他的核武库威胁北约,称他将在波罗的海及其周边部署这些武器。

  与此同时,美国宣布了一系列经济数据。美国3月份零售额上升0.5%,2月份上修为增添0.8%,预期增添0.6%。此外,上月汽车和汽油零售销售增进0.2%,高于2月份0.1%的降幅。与此同时,劳工部周四宣布的数据显示,住手4月9日当周初请失业金人数跃升至18.5万人,跨越预估的17.1万人。

  只管面临高通胀压力,但密歇根大学消费者信心指数仍升至3个月高点,令市场人士感应意外。该指数从3月份的59.4升至65.7,高于59的预估。消费者预计,明年的通货膨胀率将上升到5.4%,而对未来5 ~ 10年的通货膨胀率预计将下降到3%。

  美联储官员已经打开了在5月集会上加息50个基点的大门,而美联储加息刺激设计(STIRs)显示,联邦基金利率(FFR)上调50个基点的可能性为94%。周三宣布的美国生产者价钱指数(PPI)再次证实了这种押注。该指数解释,潜在的高生产成本可能会给本已高企的通胀带来上行压力。此外,美联储理事沃勒示意,数据支持升息50个基点,他倾向于在5月集会上大肆升息,6月和7月可能还会进一步大幅升息。他示意,希望在今年下半年利率水平到达中性以上。

  然而,随着美元从2020年5月以来的最高水平进一步回落,黄金的下行趋势仍然获得了缓冲,因这往往有利于以美元计价的大宗商品。除此之外,地缘政治可能会进一步推动避险资金流向黄金,俄乌战争的最新希望解释,距离实现和平的时间远比预期的要长。俄罗斯副外长周三示意,他们将把在乌克兰领土上运输武器的美国和北约车辆视为正当的军事目的。此前,普京在周二的讲话中示意,与乌克兰的和平谈判已陷入僵局。

  机构看法

  FXStreet剖析师Ross J Burland撰文称,这些地缘政治头条破坏了通过外交途径竣事乌克兰战争的希望。此外,对乌克兰危急潜在经济影响的担忧,以及对通胀的担忧,应会继续提升黄金作为物价上涨对冲的吸引力。基本面靠山似乎显著偏向多头生意员,但缺乏后续买入令他们在为进一步上涨做准备之前必须保持郑重。

  与此同时,道明证券(TD Securities)的剖析师注释称,黄金正从中国的大规模购置中受益,“我们对上海最大的多空生意商持有的总净头寸的跟踪解释,他们已将黄金头寸增添到已往12个月的最高水平。”

  剖析师们还注释称,“随着市场对生意的恐惧消退,Comex的空头头寸已基本被清空,ETF的流入也已放缓。然而,美联储示意有意在年底前实现中性,并启动起劲的量化收缩机制,这在黄金流入料将趋稳的宏观靠山下并不十分突出。”

  道明指出,要么黄金遭遇更大的回撤,因资金流入可能随着更大的空头头寸的修建而消退;要么金价展现出弹性,其预示着另一种宏观机制将施展作用。

  黄金手艺远景

  Burland指出,黄金价钱正试图上涨。然而,鉴于美联储官员对美国通胀的连续担忧,在他们揭晓进一步强硬言论之际,强势美元可能占优势。因此,1930美元一线可能再次承压。若是这一水平失守,那么近期走高的远景将遭到严重削弱。
    (图源:FXStreet)

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