超级周预告!美联储决议携非农驾到 小心金价遭

2021-11-01|来源:远大期货

  周一(11月1日)亚市盘中,美元指数基本持稳,现报94.15周围;现货黄金温顺走高,现报1786美元/盎司左右。本周投资者将迎来美联储利率决媾和美国非农讲述这两大重量级事宜,预计将引发市场重大行情。此外,本周英国央行也将宣布利率决议,预计会对市场走势发生主要影响。剖析师提醒称,美联储可能在本周集会上宣布缩减购债,并释放鹰派信号,若云云,美元有望大涨、金价恐遭遇大跌走势。

  受美债收益率上升和美元走强拖累,上周五(10月29日)金价跌至逾一周低位,美国数据显示上月通胀仍居高不下,令市场焦点重新回到美联储本周政策集会之上。上周五,现货黄金收报1783.15美元/盎司,下跌15.58美元或0.87%。

  美国商务部上周五讲述称,只管小我私人收入下降,但9月份年度通货膨胀率以30多年来最快的速率增进。美国9月PCE物价指数月率上涨0.3%,同比上涨4.4%,均相符市场预期;去除能源和食物的焦点PCE指数月率上升0.2%,同比上涨3.6%,后者维持在1991年以来的高点。

  消费者支出数据引发了市场对美联储将接纳激进钱币政策以停止物价飙升的担忧,导致10年期美国国债收益率最高升至1.6190%,美元飙升0.8%。

  道明证券剖析师在一份讲述中示意:“随着能源危急和杂乱的供应链推高通胀,导致市场介入者对加速退出的风险举行订价,全球市场的生意员已大幅上调了对政策收紧的预期。”

  美联储将在11月2日至3日举行钱币政策集会,市场预计美联储将最先缩减每月1200亿美元的资产购置设计。投资者将寻找任何有关缩减购债速率的迹象,以判断美联储可能以多快的速率接纳行动使利率正常化。

  香港时间周四02:00;美国联邦公然市场委员会(FOMC)将宣布利率决议;香港时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻宣布会。

  凭证美联储之前的集会纪要,“逐步缩减”将在11月。芝加哥商品生意所联邦考察工具(CME FedWatch Tool)还展望,明年6月份加息的几率为47%,9月份第二次加息的几率为40%。

  AvaTrade首席市场剖析师Naeem Aslam在一份研究讲述中写道,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)近期示意通胀可能连续比预期更长时间后,这引发了“美联储将比预期更快加息以停止商品价钱飙升的预期”。

  当地时间10月22日,美联储主席鲍威尔在国际整理银行-南非贮备银行的线上集会上示意,供应链问题带来的压力“很可能连续到明年”,受新冠肺炎疫情影响导致的供应链压力将推高消费价钱,其连续时间将跨越预期。

  StoneX剖析师Rona O'Connell说,美联储缩减购债规模的预期应该已经充实且真实地体现出来了。

  高盛经济学家最新示意,他们现在预计通胀将迫使美联储在明年7月加息,比此前预计的时间提前一年。

  高盛预计,美联储主席鲍威尔及其同寅本周将宣布,他们将在11月或12月最先放缓购置资产的速率,每月约莫150亿美元。高盛经济学家示意,他们做出新展望的主要缘故原由是,他们现在预计通胀将比他们之前以为的加倍顽固。

  澳新银行(ANZ)剖析师在一份讲述中指出:“随着美联储越来越靠近于决议从11月最先缩减刺激和从2022年中期最先加息,支持黄金的靠山正在逐渐削弱。负实质收益率和通胀风险将协助金价在明年和之后回升到1850美元/盎司。”

  MarketPulse撰文指出,投资者的注重力似乎转向了本周的FOMC集会。对美联储宣布缩减购债规模的预期可能会限制金价上涨。在FOMC集会前,

11月1日外盘商品期货、外汇、海内黄金白银阻力支持位

金价可能在1780美元至1820.00美元的区间内生意。下行方面,若失守1780美元,很可能预示着更深层的下跌目的是1750.00美元。

  道明证券全球战略主管Bart Melek示意,短期来看,市场预计美联储11月会缩减购债规模,这将触发黄金的下行趋势。

  Melek弥补称,加拿大央行上周意外竣事量化宽松设计,令市场主要不安。“基于加拿大央行的鹰派意外,许多人预计美联储将在某个时点接纳类似行动。人们将做好准备,迎接来自美联储的鹰派意外。”

  ING首席国际经济学家James Knightley示意:“美联储宣布缩减购债规模似乎是不能阻止的,由于官员们大要上赞成,在通胀和就业方面都取得了‘实质性的进一步希望’。此外,9月份FOMC集会的纪要列出了一个潜在的时间表,从11月份最先,每月削减150亿美元的资产购置,即削减100亿美元的美国国债和50亿美元的机构抵押贷款支持证券购置。我们以为距离加息的时间不会太长,市场似乎赞成蓬勃市场预计将提前加息。”

  OANDA高级市场剖析师Edward Moya指出,在美联储本周宣布政策后,黄金有遭抛售的风险,并弥补称,黄金颠簸性可能增添,生意环境可能颠簸。

  几个月来,黄金生意区间一直很宽,在1680美元至1840美元之间颠簸。Moya弥补称,现在1750美元是必须守住的要害支持位。

  Walsh Trading联席董事Sean Lusk示意,若是金价未能守住1784美元,随后跌至1745美元下方,金价“可能变得很糟糕”。Lusk称:“若是这一水平不能得以维持,我们可能会看到1680美元。”

  除了美联储周三的重高声明外,英国央行也定于周四宣布其利率决议。

  香港时间周四20:00,英国央行将宣布利率决议、集会纪要以及钱币政策讲述。

  ING首席国际经济学家James Knightley说:“英国央行准备自疫情以来首次加息。市场正在充实消化英国央行下周首次加息15个基点的价钱。经济学家们不太确定,而共识也相对分歧。但行长贝利和他的同事们发出的信息强烈示意,英国央行不想再闲逛了。”

  经济数据方面,本周投资者将聚焦美国10月非农就业数据,市场普遍预期美国将新增42.5万个就业岗位,失业率将降至4.7%。该讲述定于香港时间周五20:30出炉。

  其他需要关注的美国主要经济数据包罗周一宣布的ISM制造业PMI、周三宣布的ADP非农就业和ISM非制造业PMI,以及周四宣布的初请失业金人数。

  上周五,凭证Kitco的黄金周度观察,随着金价再次在1800美元/盎司遇阻,华尔街对未来一周的金价持负面看法。

  Kitco的黄金周度观察效果显示,在13位介入观察的华尔街剖析师中,有53.8%的人看空本周的金价走势。尚有30.8%的人持中性看法,只有15.4%的人持看涨预期。

  美元走强是剖析师云云看空短期金价的一个主要缘故原由。

  新加坡财富治理公司首席市场战略师Colin Cieszynski示意:“未来一周我看好美元。由于通胀压力连续上升,我以为美联储在本周的集会上可能不得不接纳加倍鹰派的语气,要么直接宣布要么示意最先缩减资产购置规模。”

  Blue Line Futures首席市场战略师Phillip Streible示意:“现在没有什么能阻止金价下跌。”他弥补称,每当金价突破1800美元的要害水准时,基金就会成为活跃的卖家。

  Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo指出,上周五盘中金价一度站上1800美元/盎司,但最终仍跌破该水平,显示市场尚未战胜强势美元。

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