突发大行情!最青睐的通胀指标再“爆表”、美

2021-10-30|来源:远大期货

  周五(10月29日),美国宣布的数据显示,美国9月份消费者支出强劲增进,但通胀居高不下,部门缘故原由是物价上涨;随后宣布的美国10月密歇根大学消费者信心指数高于预期。这些数据提振了美联储鹰派阵营,他们支持美联储尽快最先收紧大盛行时期的刺激政策。受此影响,美元指数强势上涨近100点,至94.29高点;现货黄金自1800美元关口上方大幅下跌近30美元,跌至1770美元关口略上方。下周,美联储、英国央行和澳洲联储将举行政策集会,市场预计届时美联储将宣布何时最先缩减购债规模。

  美国9月消费者支出强劲增进,但这也部门源于物价上涨的推动,因面临全球供应主要,汽车和其他商品欠缺,通胀依然居高不下。除了2020年春季歇工,第三季度是自2009年头以来汽车生产最糟糕的时期,缘故原由是全球半导体欠缺。

  美国商务部周五讲述称,只管小我私人收入下降,但9月份年度通货膨胀率以30多年来最快的速率增进。

  由包罗食物和能源在内的小我私人消费支出价钱指数权衡的总体价钱压力当月上涨0.3%,同比上涨4.4%。这是自1991年1月以来的最快速率。

  剔除食物和能源成本,9月焦点小我私人消费支出(PCE)物价指数上升0.2%,相符道琼斯的估量,12个月时代的通胀率为3.6%,与8月持平,但为1991年5月以来的最高水平。该指标是美联储最青睐的通胀指标。

  由于9月份小我私人收入下降了1%,降幅跨越了预期的0.4%,通胀连续飙升。消费者支出增进0.6%,与华尔街的估量一致。能源成本上涨24.9%和食物价钱上涨4.1%推动了总体通胀率。服务通胀年率上升6.4%,而商品通胀率上升5.9%。

  通胀和收入数据宣布之际,美联储正起劲应对物价上涨和经济增进放缓的阴影。美国第三季度海内生产总值仅以2%的年率增进,这是自2020年4月竣事的衰退最先苏醒以来的最低水平。

  劳工部讲述称,薪酬成本也在第三季度攀升1.3%,高于预期的0.9%。这使得同比增进到达3.6%,略高于第一季度,而且是自2002年第二季度以来的最快增速。人为和薪金上涨了4.6%,而2020年9月为2.7%。

  美国财政部长耶伦示意,她仍然预计通胀会消逝,只管她和其他官员认可通胀比预期的加倍持久。

  耶伦在G20峰会上示意:“同比通胀仍然很高,而且会连续一段时间,这仅仅是由于今年头几个月已经发生的事情。但我信托下半年会下降。我以为我们将看到靠近2%的水平。”

  耶伦指出,消费者的储蓄和现金水平很高,她以为这应该会促进未来的增进。9月份的储蓄率为7.5%,相当于1.34万亿美元,低于8月份的9.2%,为2019年12月以来的最低月度读数。

  随后宣布的美国10月密歇根大学消费者信心指数为71.7,预期与前值均为71.4。

  美国密歇根大学消费观察主管Curtin称,消费者信心指数与上月中旬数据基本持平,仅上升0.3个百分点,仅比已往两个月的平均水平凌驾0.1个百分点,比2020年4月的低点低0.1个百分点。高收入预期和疫情缓和的起劲因素被高通胀率和对政府经济政策的信心下降所抵消。

  这些数据属于美国钱币政策鹰派阵营,他们希望看到美联储尽早收紧钱币政策。这提振了美元指数,并辅助推高了美国国债收益率。

  周五美市早盘,美国10年期国债收益率攀升至1.6%上方。

  随着美国国债收益率上升,美元周五早年一生意日的暴跌中反弹,生意商以为新的通胀讲述挑战主要央行以比设计更快的速率缩减资产购置。

  美市盘中,美元指数DXY短线加速上涨,站上94关口,最高触及94.29,较日低拉升近100点;欧元/美元日内大跌1.2%,最低触及1.1538,而就在一天前,欧元创下五个月来最大单日百分比涨幅;英镑/美元日内下跌近0.8%,最低触及1.3675;美元/日元站上114,最高触及114.09,日内涨超0.4%。

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    (美元指数30分钟走势图,泉源:FX168)

  外汇和利率市场的颠簸在这一周有所加剧,由于他们试图消化央行的行动和经济讲述。下周美联储、英国央行和澳洲联储的政策集会可能会泛起更多类似情形。

  Bannockburn Global Forex首席市场战略师Marc Chandler示意:“市场看法与央行言论之间的差异可能是颠簸性的一个泉源。”

  Chandler指出,月末仓位调整是另一个因素。

  金价周五跌至逾一周低位,受美债收益率上升和美元走强拖累,因数据显示上月通胀仍为热门,令市场焦点重新回到美联储下周的政策集会上。

  西欧时段盘中,现货黄金颠簸猛烈,在突破1800美元大关后连续走低,触及1771.82美元低点,较日高回落近30美元。
    (现货黄金30分钟走势图,泉源:FX168)

  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月29日20:30一分钟内生意盘面瞬间成交4088手,生意合约总价值7.31亿美元;20:44一分钟内生意盘面瞬间成交2034手,生意合约总价值3.63亿美元;20:50一分钟内生意盘面瞬间成交3469手,生意合约总价值6.17亿美元;21:45一分钟内生意盘面瞬间成交2609手,生意合约总价值4.63亿美元;22:09一分钟内生意盘面瞬间成交2004手,生意合约总价值3.57亿美元。

  “美债收益率上升,令金价承压,”Blue Line Futures首席市场战略师Phillip Streible称,“现在没有什么能阻止金价下跌。”

  道明证券剖析师在一份讲述中示意:“随着能源危急和杂乱的供应链推高通胀,导致市场介入者对加速退出的风险举行订价,全球市场的生意员已大幅上调了对政策收紧的预期。”

  只管黄金被以为是一种通胀对冲工具,但刺激措施削减和升息往往会推高政府债券收益率和美元,削弱非收益黄金的吸引力。

  美联储预计将在11月2日至3日的钱币政策集会后宣布何时最先缩减购债规模。

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