决议剖析:风向突变!美联储青睐的通胀指标火

2021-10-30|来源:远大期货

  周五(10月29日),美联储青睐的通货膨胀指标显示,美国物价继续以高于2%目的的速率上涨,导致美国国债收益率上升,美元指数继续往后前的下跌中反弹。

  美国国债收益率在政府焦点小我私人消费支出指数——美联储青睐的通货膨胀指标——9月份年增进率攀升4.4%后上升,该指标继续保持30年来未见的通货膨胀水平。

  美国利率市场异常颠簸,生意员为美联储在2022年年中左右加息做准备。

  美市尾盘,美元指数上涨0.85%,报94.16,盘中最高触及94.31,最低触及93.32,本周上涨0.58%。

  由于央行的行动和经济数据,外汇和利率市场的颠簸在整个星期都在增添。下周美联储、英国央行和澳洲联储的政策集会可能会泛起更多类似情形。

  Bannockburn Global Forex首席市场战略师Marc Chandler示意:“市场言论与央行言论之间的差异可能是颠簸性的一个泉源。”

  Chandler等人示意,市场颠簸的另一个缘故原由是月尾时的投资组合重新设置,而这一天往往是市场流动性最差的一天。

  “已经是月尾了,现在是周五,”Merk Investments首席投资长Axel Merk示意。他示意,其中一些生意可能是“掩饰账面”,这样月尾的投资组合就不会显示出云云高的杠杆率。

  欧洲方面,欧洲周五宣布的数据显示,欧元区19个成员国10月份的通货膨胀率从上月的3.4%升至4.1%,高于此前普遍预期的3.7%,令欧洲央行在政策上陷入两难田地。

  德国10年期国债收益率周五一度上涨8个基点,到达2019年5月以来的最高水平,南欧政府债券收益率飙升。

  欧元的下跌逆转了前一天的大幅上涨,生意员们正试图整理通胀讲述和央行言论,以展望差异钱币的利率走势。

  在美元指数中权重较大的欧元兑美元下跌逾1%,创下至少6月份以来的最大跌幅。

  欧洲央行行长拉加德在周四新闻宣布会上未能抑制市场升息预期,不外丹麦银行战略师预计未来12个月欧元/美元将跌至1.10。

  经纪公司XM的高级投资剖析师Marios Hadjikyriacos示意:“投资者只是不信托欧洲央行的说法。”市场以为,通胀将迫使欧洲央行比原设计更早地缩减资产购置。

  受美国公债收益率上升和美元走强拖累,金价跌至逾一周低位。美国数据显示上月通胀仍居高不下,令市场焦点重新回到美联储下周政策集会之上。

  美市尾盘,现货黄金收报1783.15美元/盎司,下跌15.58美元或0.87%,盘中最高触及1801.06美元,最低触及1771.82美元。本周,现货黄金收跌9.64美元或0.54%。

  Bannockburn Global Forex董事总司理Marc Chandler示意,“把我算作看空。央行政策继续重新订价的远景可能会令黄金承压。市场似乎在说,央行熟悉到自己落伍于通胀曲线,将迅速接纳行动纠正这种情形,英国最早将于下周最先升息。金价测试了近期颠簸区间的上端,但在周末前遭到抛售,创下本周新低。10月的涨势竣事了。下周的初始目的是1768美元,然后是1757美元。”

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小幅收涨,因在线零售商和iPhone制造商微软的上涨辅助抵消了亚马逊和苹果的下跌。

  道琼斯指数收盘上涨89.08点,涨幅0.25%,至35819.56点;尺度普尔500指数上涨8.96点,涨幅0.19%,至4605.38点;纳斯达克综合指数上涨50.27点,涨幅0.33%,至15498.39点。三大股指均以纪录高位收盘,尺度普尔500指数和纳斯达克指数创下了自2020年11月以来的最佳月份显示。

  微软市值周五跨越了苹果公司,成为全球市值最高的上市公司,此前苹果公司财报显示第四财季营收不及市场预期。住手收盘,微软股价上涨2.24%,报331.62美元,市值靠近2.49万亿美元。

  苹果股价下跌1.81%,报149.81美元,市值约为2.47万亿美元。此前该公司忠告称,供应链中止的影响在当前的沐日销售季度将加倍严重。亚马逊公司股价下跌2.15%,缘故原由是该公司预计,由于劳动力欠缺,沐日销售季度远景黯淡。

  “从今天的情形可以看出,只管两家公司10%的市值令人失望,但总体指数仍保持了弹性,而且市场仍然持平。这是市场的弹性,在我看来,这一趋势仍未改变。”波士顿Ameriprise Financial首席市场战略师David Joy说。

  未来一个生意日焦点、风向标:

  13:45 天下各国向导人在第26届团结国天气转变大会举行会晤

  16:00 欧元区10月Markit制造业采购司理人指数终值

  22:00 美国9月营建支出

  22:00 美国10月ISM制造业采购司理人指数

  美国总统拜登将出席11月1日至2日举行的第26届团结国天气大会

  越日00:00 美国财长耶伦和爱尔兰财长多诺霍在一次流动中揭晓讲话

  主要钱币走势剖析:

  欧元:欧元/美元三日以来首次下跌,收报1.1562,跌幅1.02%。手艺面上,汇价上行的开端阻力位于1.1605,进一步阻力位于1.1671,要害阻力位于1.1706;汇价下行的开端支持位于1.1504,进一步支持位于1.1469,更要害支持位于1.1403。

  英镑:英镑/美元转而下跌,收报1.3692,跌幅0.65%。手艺面上,汇价上行的开端阻力位于1.3743,进一步阻力位于1.3813,要害阻力位于1.3850;汇价下行的开端支持位于1.3636,进一步支持位于1.3599,更要害支持位于1.3529。

  日元:美元/日元三日以来首次上涨,收报113.99,涨幅0.38%。手艺面上,汇价上行的开端阻力位于114.22,进一步阻力位于114.35,要害阻力位于114.60;汇价下行的开端支持位于113.84,进一步支持位于113.59,更要害支持位于113.46。

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