黄金多头遭遇袭击!市场预期美联储将更快加息

2021-10-29|来源:远大期货

  周五(10月29日)亚市盘中,美元指数基本持稳,现报93.40周围;现货黄金继续承压,交投在1800美元/盎司关口下方,现报1796美元/盎司左右。周五,投资者将迎来美联储(FED)最青睐的通胀指标——PCE物价指数,预计该数据显示会对市场走势发生主要影响。

  随着通胀不停升级,生意员预计美联储将做出比决议者现在示意的更为激进的回应。市场周五将再次关注美联储的主要通胀指标,市场预计9月份焦点小我私人消费支出同比增进3.7%。

  有关美联储将被迫以比此前预期更快的速率加息的预期,可能会打压黄金等贵金属走势。美联储现在的基准利率在0%-0.25%之间。

  周四盘中,市场一度预计,随着价钱压力上升,美联储在2022年三次加息的可能性略高于50%。在最近的经济展望中,美联储官员示意,明年有加息的可能性,但只有一次。

  凭证芝加哥商品生意所(CME)的FedWatch工具,生意员以为,第一次加息有65%的可能性在6月到来,第二次最快在9月(51%),第三次加息有51%的可能性在2023年2月到来。此前,最近的概率是2022年12月的45.8%,但周四早上早些时刻这一概率已经跨越了50%。

  美联储将在11月2日至3日举行钱币政策集会,市场普遍预期美联储宣布削减购债。投资者将寻找任何有关缩减购债速率的迹象,以判断美联储可能以多快的速率接纳行动使利率正常化。

  StoneX剖析师Rona O'Connell说,美联储缩减购债规模的预期应该已经充实且真实地体现出来了。

  澳新银行(ANZ)剖析师在一份讲述中指出:“随着美联储越来越靠近于决议从11月最先缩减刺激和从2022年中期最先加息,支持黄金的靠山正在逐渐削弱。负实质收益率和通胀风险将协助金价在明年和之后回升到1850美元/盎司。”

  MarketPulse撰文指出,

10月29日外盘商品期货、外汇、海内黄金白银阻力支持位

投资者的注重力似乎转向了下周的联邦公然市场委员会(FOMC)集会。对美联储宣布缩减购债规模的预期可能会限制金价上涨。在联邦公然市场委员会集会前,金价可能在1780美元至1820.00美元的区间内生意。下行方面,若失守1780美元,很可能预示着更深层的下跌目的是1750.00美元。

  OANDA剖析师Craig Erlam在一份讲述中称,手艺面上,金价若跌破1780美元/盎司,“对金价而言异常晦气,本月以来金价一直处于上行趋势。”

  美联储最青睐的通胀指标来袭

  香港时间周五20:30,美国将宣布9月小我私人收入和支出以及PCE物价指数,作为美联储偏心的通胀指标,PCE物价指数将受到投资者的高度关注。

  媒体观察显示,美国9月小我私人消费支出(PCE)物价指数年率料上升4.4%,前值为上升4.3%;9月焦点PCE物价指数年率料增进3.7%,升幅高于上月的3.6%。

  焦点PCE物价指数年率是美联储最偏心的通胀指标,对于利率决议有重大影响。

  PCE物价指数由美国商务部经济剖析局最先推出,并于2002年被美联储的决议机构FOMC接纳为权衡通胀的一个主要指标。

  剖析师指出,若是美国PCE通胀数据高于预期,美元可能走高,从而进一步袭击金价。

  高盛经济学家David Manicle和Spencer Hill在一份讲述中说:“虽然PCE指数是美联储的首选通货膨胀指标,美联储官员关注许多指标,而且一整套指标似乎越来越表显著年中缩表竣事时通胀仍然火热。正如我们最近指出的那样,这增添了2022年提前加息的风险。”

  AvaTrade首席市场剖析师Naeem Aslam在一份研究讲述中写道,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五示意通胀可能连续比预期更长时间后,这引发了“美联储将比预期更快加息以停止商品价钱飙升的预期”。

  当地时间10月22日,美联储主席鲍威尔在国际整理银行-南非贮备银行的线上集会上示意,供应链问题带来的压力“很可能连续到明年”,受新冠肺炎疫情影响导致的供应链压力将推高消费价钱,其连续时间将跨越预期。

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