黄金生意提醒:通胀担忧升温金价两连涨,关注

2021-10-21|来源:远大期货

  周四(10月21日)亚洲时段,现货黄金持稳于1783周围。周三(10月20日)金价继续维持升势,受美元疲软以及通胀担忧的支持,但美国企业业绩总体好于预期以及比特币创历史新高限制了金价的涨幅。

  日内主要关注美国初请失业金数据及成屋销售数据。

上涨“大合唱”奏响!金融市场“涨”声雷动:黄金、原油、比特币、美股开启狂欢盛宴 美元独自自打入冷宫

    基本面利多

  【风险偏好升温拖累美元走低】

  美元周三下跌,因风险情绪改善,投资者关注大宗商品价钱上涨,以及全球央行可能最先加息以抵御连续高企的通胀。
    (美元指数日线图)

  CIBC Capital Markets北美外汇战略主管Bipan Rai示意,“说到央行,市场上有众多过高的预期,”他指出,市场可能高估了未来升息的速率。

  Rai预计,若是投资者降低对其他国家升息的预期,美元可能会跑赢,不外“这需要一段时间来修正”。

  “当事态严重时,思量到美国的基本面,仍然对增进异常有利,我们以为美联储可能是在未来几年比市场当前预期更激进升息的一家央行,“Rai说。

  市场介入者现在预计,美联储将在2022年底前加息两次。

  ING外汇战略师在一份客户讲述中示意,美元近期下跌可能是由于市场结清美元多头头寸,以及优越的风险环境,强劲的美国财报季继续抵消通胀与钱币收缩的担忧。现阶段,美元似乎缺乏一些催化剂来停止当前的这波回调,对美元的支持可能需要来自近期市场风险偏好降温。

  【通胀担忧支持金价】

  随着新冠疫情、劳动力主要及供应链问题始终得不到解决,上游大宗商品价钱连续攀高,并促使生产商向下游消费领域传导成本,并引发消费品整体涨价,通胀危急愈演愈烈。

  AvaTrade首席市场剖析师Naeem Aslam示意,就现在而言,我们看到投资者对黄金价钱更有兴趣,由于他们以为通胀可能会维持稳固一段时间。黄金是抗通胀的避险工具,因此可看到金价有需求。就黄金价钱来说,对投资者最主要的是即将于周五宣布的制造业采购司理人指数(PMI)。

  若是通胀问题得不到有用解决,金价上涨的基础将始终存在,而市场已经消化美联储11月缩减购债的新闻。

  基本面利空

  【道指一度触及纪录高位,企业业绩总体好于预期缓解投资者担忧】

  美国股市标普500指数和道琼斯工业指数周三收高,道指盘中触及纪录高位,投资者关注好于预期的美国企业第三季盈利。

  Natixis Investment Managers Solutions战略师兼投资组合司理Jack Janasiewicz示意,只管美国企业在与剖析师讨论财报的电话集会上一直提到供应链问题和成本上升,但投资者迄今松了一口吻,由于企业似乎能够通过将成本转嫁给客户来维持利润率。

  “盈利才是最主要的,到现在为止,我们看到的情形现实上好于预期,利润率现实上得以保持,”Janasiewicz示意。

  “(财报季)最先前,市场预期相当低,这让事情变得容易一些…到现在为止,情形好于预期。这给股市带来了上行压力。”

  道指收高0.43%,标普500指数收高0.37%,纳指收跌0.05%。
    (道指日线图)

  【美联储称经济正以“缓和到温顺的速率”增进】

  美联储示意,美国经济正在以“缓和到温顺的速率”增进,一些区域提到经济增进放缓,缘故原由是供应主要和对德尔塔变异毒株的担忧影响到了经济流动。

  美联储周三宣布的褐皮书称,价钱上涨是受供应链瓶颈推动。

  “大多数区域讲述价钱大幅上涨,受商品和原质料需求上升推动,”美联储示意。

  这份讲述是基于12家区域联储银行住手10月8日网络到的信息,由里士满联邦贮备银行整理得出的。

  通胀率已远高于美联储2%的目的。事实上,其使用的价钱指数同比涨幅到达了4.3%,为30年来最大涨幅。与此同时,9月非农就业仅增进194000人,远低于预期。

  不外,美联储官员正准备启动减码。9月21-22日联邦公然市场委员会(FOMC)集会纪要显示,委员们预计减码将从11月中旬或12月中旬最先。

  【美联储理事夸尔斯敦促11月减码债券收购,对通胀发出忠告】

  美联储理事夸尔斯示意,他赞成下个月最先放慢钱币刺激措施,并示意对可能需要做出政接应对的通胀压力扩大感应担忧。

  “我会支持我们在11月集会上决议最先削减资产购置,”他在为周三在洛杉矶举行的Milken Institute集会上的演讲准备的讲话中示意。他所指的购置设计是美联储现在每月1200亿美元的债券购置设计。

  夸尔斯示意,他赞成当前的高通胀是“暂时的”,央行的钱币政策并不落伍。他说,虽然大盛行时代供应中止推动价钱上涨,但涨势连续时间长于预期,而且价钱飙升的商品数目也在扩大。

  【比特币历史性站上6.6万美元】

  比特币史上首次突破66000美元,前一天美国首只比特币期货ETF的上市极大引发了市场乐观情绪,投资者期待主流社会将进一步接纳加密钱币。

  虽然以颠簸性著称的比特币近几日始终在4月创下的前高点下方倘佯,但真正破纪录的那一刻速率要快得多。周三美国市场开盘仅一分钟,比特币就暴涨逾1000美元。在加密钱币短短十多年的生意历史上,这种大幅的颠簸向来并不鲜见。

  “磨练‘成色’的时刻到了,” 加密钱币咨询公司Makara的团结首创人兼首席执行官Jesse Proudman示意。 “这类资产的存续已不是一个问题,我以为在更普遍的数字资产领域,现在将是一个历史性的主要关口。”

  【克利夫兰联储主席称应很快最先缩减购债】

  美国克利夫兰联储主席梅斯特周三示意,美联储应该很快最先缩减资产购置措施,但短期内不太可能加息。

  “我以为不会很快升息,”梅斯特在接受CNBC采访时示意,“升息的想法基本不是近期思量的问题。”

  总的来看,金价短线仍然偏强运行,在突破1778一线之后,上方空间被进一步打开,日内有望继续保持上涨势头。
    (现货黄金日线图)

  北京时间8:45,现货黄金报1783.04美元/盎司。

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