黄金、白银承压!经济数据疲软促下滑 美债高筑

2021-10-19|来源:远大期货

  美国耐久国债收益率高筑,美元指数隔夜涨跌互现,而黄金与白银在弹升后回落正处于区间震荡,金价来到1763.99美元,银价则位于23.20美元水平倘佯。中国与美国经济数据都出现疲软姿态,美联储的制造业讲述更是给贵金属当头棒喝,促使通胀情绪重新回归市场。对冲基金暂时甩掉贵金属,聚焦于收缩钱币政策。

  美联储讲述称,制造业产出下降0.7%,受半导体欠缺导致汽车和零部件下降7.2%的拖累。此外,美国9月工业生产下降1.3%,这在预料之中,由于艾达飓风的挥之不去的影响继续导致缩短。美联储讲述称,在工业总产值下降的0.6%中,大部门归因于飓风。

  美国近几个月来歇工事宜日益普遍,现在全美各行各业有跨越10万人酝酿歇工,包罗影视产业、强鹿(John Deere)工厂到照顾护士师,此事凸显新冠疫情造成的缺工,增强劳工和资方谈判筹码。

  投资者仍对通胀抱持疑虑,美国2年期国债收益率攀抵18个月高点,10年期国债收益率一度升破1.61%,尾盘报1.58%。

  中国国家统计局宣布,中国第三季海内生产总值按年增进4.9%,低于市场预期增进5%。今年首三季增进9.8%,两年平均增进5.2%。前三季度,规模以上工业增添值按年增进11.8%,低于市场预期增进12.2%。天下牢靠资产投资39.78万亿元,按年增进7.3%,低于市场预期升7.8%。社会消费品零售总额31.81万亿元,按年增进16.4%。

  Kinesis Money市场剖析师Carlo Alberto De Casa讲述指出,每回黄金价钱靠近每盎司1750美元的支持点时,买盘就会展现力道。但上周回弹到1800美元的速率可能太快,促使卖盘再次对黄金施压。

  ActivTrades手艺剖析师Pierre Veyret讲述中写道,在未能突破心理和手艺上的强劲水平1800美元,且价钱跌破看涨通道的下线后,黄金市场泛起大幅抛售。

  只管全球股市大多走低,但黄金仍颠簸收低,由于投资者在通胀上升和经济扩张不平衡的现实中挣扎。中国是黄金最大买家之一,

黄金交易提醒:美债收益率走强金价两连跌,加息预期不断升温

但周初数据显示,该国经济发展放缓。中国第三季GDP仅较去年同期上升4.9%,较第二季发展年率7.9% 幅下降。

  Zaner本周初也剖析日报指出,比特币的连续走强,自4月以来首次攀升至62000美元以上,一直是贵金属显著压力泉源。

  FXEmpire剖析师David Becker提到白银说道,疲软的制造业讲述导致价钱下滑,之后白银价钱继续走低,遇到阻力。只管美国收益率强劲上扬,但美元涨跌互现。国债的进场似乎给白银价钱带来了下行压力。黄金价钱也走低,给整个贵金属综合体带来下行压力。

  Becker继续说道:“白银价钱走低,在23.26美元周围的50日移动均线获得支持。在10日移动均线22.86美元周围可以看到分外的支持。由于快速随机指标发生交织卖出信号,短期动能转为负值。价钱超买,由于快速随机指标的读数为 88,高于超买触发水平80,这可能预示着回调。”

  由于MACD指数发生交织买入信号,中期动能转为正。MACD直方图打印在正区域,但向上倾斜的轨迹正在减速,这解释盘整。

  评估商品期货生意委员会最新商业数据的剖析师示意,由于美联储希望在通胀压力不停增添的情形下收紧钱币政策,对冲基金仍不愿重返黄金市场。剖析师指出,只管金价已乐成维持在每盎司1750美元上方的支持位,但它并没有吸引足够的投资者兴趣以连续推高每盎司1800美元以上。

  CFTC对住手10月12日当周的生意商答应分类讲述显示,资金司理将他们在COMEX黄金期货的投契性多头头寸增添4923份合约,至131668份合约。黄金的净多头现在为58519份合约,与前一周基本持平。观察时代,金价窄幅震荡,支持在每盎司1750美元上方。

  道明证券的剖析师示意:“耐久通胀上升的远景刚刚最先影响资产价钱。与能源危急相关的滞胀风险促进了盈亏平衡通胀的上升,但也使名义利率处于保密状态。只管这应该会支持贵金属,尤其是在能源危急连续的情形下,但迄今为止,美联储加息的市场订价仍阻止了金价飙升。”

  只管金价一直难以吸引投资者的注重力,但许多剖析师预计,在美联储最先收紧利率后,动能应该会发生转变,从年底前削减每月债券购置量最先。不但单是黄金,白银的净持仓量为5056份合约,与前一周基本持平。在观察时代,白银价钱乐成测试了每盎司23美元左右的阻力位。

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