黄金生意提醒:金价1800关口遭遇“滑铁卢”,下

2021-10-18|来源:远大期货

  周一(10月18日)亚市早盘,现货黄金在履历了上周五大幅下跌后,现在小幅上涨,交投于1770美元/盎司周围。上周黄金一度突破1800美元关口,但上周五下跌了近30美元。这一跌势是两种因素的综互助用,一是未能有用突破要害手艺水平,二是在美国宣布强劲的零售数据后,美债收益率曲线趋陡,10年期国债收益率上升。美元也泛起反弹。然而,随着市场对通胀和经济增进的担忧情绪逐渐升温,且美联储并不急于加息。剖析师预计,金价本周仍有希望突破1800美元关口。

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    经济增速遭下调,通胀风险引发市场担忧

  国际钱币基金组织(IMF)调降全球经济发展预估,称供应链瓶颈、价钱压力和德尔塔变异毒株威胁带来的风险上升,令金价最先上扬。国际钱币基金组织示意,其对2021年全球经济增进的预期为5.9%,而此前的预期为6%。由于供应主要,美国2021年的经济增进预期从7%下调至6%。最新数据进一步加剧了人们对经济增进的担忧,显示通胀回到13年来的高点。这推动金价涨至每盎司1800美元以上的一周高点。

  OANDA高级市场剖析师Edward Moya示意:“这是趋势的重大逆转,对黄金异常有利。我们最先看到市场对美国消费状态越来越主要。市排场临的风险甚至跨越排除疫情封锁的时期,我们将看到更多避险资金流入黄金。”Bridgewater Associates也忠告投资者称,通胀不会是暂时的,并指出全球央行将无力在不损害经济的情形下停止价钱飙升。

  除此之外,市场已经消化了美联储9月份的集会纪要。集会纪要显示,美联储官员正追求最早在11月中旬或12月中旬最先削减债券购置刺激设计,并设计在明年年中竣事。

  两大因素袭击,金价高位回落

  上周五,金价在每盎司1800美元的水平上遭遇“伟大阻力”,下跌30美元。剖析师示意,需要有足够的兴趣让黄金突破要害手艺障碍,否则金价很难反弹。令金价承压的是,在零售销售强劲之后,美国经济远景好于预期。

  这一下跌抵消了周中金价升至1800美元上方的涨势。此前,通胀数据显示9月份价钱压力较上年同期上升5.4%,创下2008年以来的最大年度涨幅。Blue Line Futures首席市场战略师Phillip Streible示意,美国国债收益率上升、美联储将接纳更激进行动的预期以及股市的风险情绪打压金价。

  Streible示意“黄金遭遇了伟大阻力。美联储的基金利率模子显示,明年11月左右美联储将加息。人们在谈论缩减购债规模,收益率上升,股市风险又回来了。其他大宗商品的通胀显示要好得多。棉花和铜价钱上涨。”

  另一方面,比特币到达6万美元,并在6个月内首次靠近历史高点,这也增添了黄金市场的压力,作为通胀对冲资产,黄金继续与加密钱币竞争。

  美联储加息威胁可能有限

  黄金正在匹敌的一个更大障碍是,市场预期美联储可能将在缩减债券购置规模和加息方面接纳更激进的措施。

  道明证券(TD Securities)全球战略主管Bart Melek示意,现在对黄金的担忧在很洪水平上可以归因于手艺生长。黄金对零售销售的增进做出了反映。以及人们预期美联储会加倍起劲行动。

  RJO Futures资深大宗商品经纪商Bob Haberkorn示意:“市场知道加息即将到来。这就是为什么它在1800美元以下坐了这么久。但加息幅度将异常小。鉴于美国债务缠身,美联储不能能最先大幅升息。

  他示意:“美联储乐于让现实利率维持在当前水平,也乐于让通胀维持在当前水平。市场需要信托美联储不会收紧政策。现在的看法是,美联储将对通胀压力做出回应。但缩减购债规模是一回事,最早在明年加息是另一回事。”

  剖析师对金价依然乐观

  但只管上周五泛起抛售,看涨情绪依然存在,尤其是在地缘政治主要事态加剧的情形下。许多关注黄金市场的剖析师仍相当乐观,并指出黄金需求将会到来。

  Melek注释道:“从手艺上讲,金价未能有用突破1800美元。这给了人们再次抛售的动力。金价上周五的跌势是两种因素的综互助用,一是未能有用突破要害手艺水平,二是收益率曲线趋陡,10年期国债收益率上升。美元也泛起反弹。”

  Melek还指出,金价可能很快就会突破每盎司1800美元。但首先,市场需要明了,美联储不会把利率升得太高。

  Haberkorn示意:“金价突破1800美元总是很棘手。但这次下跌是一个买入时机。恐惧在蕴蓄,许多人都在追求避险。黄金、加密钱币和国债通常是他们的投资偏向。基于通胀恐慌和供应链问题,预计本周金价将突破1800美元。”重点不仅仅是黄金。Guanajuato Silver Company首席执行官兼董事长James Anderson示意,疲软的经济、缩短的生产和强劲的需求可能会在2022年年中将白银价钱推至40美元。

  剖析师示意,对经济增进的担忧需要进一步升温,黄金才有可能突破每盎司1800美元,并有时机再次测试2000美元上方的历史高位。现在,金价在1800美元、1805美元、1815美元等上方阻力很大。下方需要关注的支持位于1750美元。若是金价跌破这个关口,则可能进一步跌至1720美元和1685美元。周一(10月18日)亚市早盘,现货黄金小幅上涨,现在交投于1770美元/盎司周围。
    (现货黄金日线图)

  北京时间10月18日08:32,现货黄金报1770.49美元/盎司。

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