黄金周评:金价短暂触1800后遭暴击!美联储纪要

2021-10-17|来源:远大期货

  本周黄金市场颠簸猛烈,受强于预期的美国通胀数据推动,金价周三(10月13日)飙升、并在周四一度触及1800美元/盎司关口,但受美联储鹰派集会纪要以及强劲的美国零售销售数据打压,金价上演“高台跳水”一幕,本周五收盘回落至1770美元/盎司下方。

  本周现货黄金收盘报1767.39美元/盎司,盘中最高触及1800.49美元/盎司,最低触及1749.99美元/盎司。本周,现货黄金上涨10.38美元或0.59%。

  (现货黄金周线图 泉源:FX168)

  IMF讲述推动金价周初反弹

  因国际钱币基金组织(IMF)下调全球增进预期,这令黄金吸引了一些避险买盘,本周二金价在此前一个生意日走软后反弹。

  着名财经网站Marketwatch撰文称,在IMF称全球经济失去动力后,周二金价收高。

  IMF下调了对全球经济增进的预期,此前该组织“看到天下各地的供应严重中止也加剧了通胀压力,而通胀压力相当高,金融风险也在增添,这给远景带来了分外的风险”。

  IMF在周二的《天下经济展望》讲述预计,今年全球经济增进率为5.9%,低于先前展望的6%。此外IMF预计2022全球经济增速将放缓至4.9%,并将美国今年的经济增进率下调1%至6%。

  AvaTrade剖析师Naeem Aslam指出,IMF讲述削弱了美国经济远景,相对提升黄金的吸引力,但现在尚未看到主要买盘支持。

  Gold Newsletter编辑Brien Lundin示意,任何经济放缓的新闻,通常都对黄金有利,这示意央行将接纳进一步宽松钱币政策。

  德国商业银行剖析师Daniel Briesemann示意,“市场避险情绪加剧,再加上对通胀和全球经济降温的担忧,黄金从中受益。”

  Briesemann示意,若是有关滞胀的讨论日益升温,金价可能在年底前升至1900美元,因即便美联储最先缩减购债规模,利率仍应保持在相对较低水平。

  美国通胀数据推动金价大涨

  周三,金价暴涨跨越30美元,至1790美元/盎司上方,美元下滑以及对高通胀可能袭击全球经济发展的担忧为金价提供支持。

  美国周三宣布的数据显示,美国9月份消费者物价指数(CPI)月率上涨0.4%,此前市场预期为增进0.3%。剔除颠簸性较大的食物和能源因素后,9月焦点CPI月率攀升0.2%,而8月份为0.1%,为6个月来最小涨幅。

  美国9月份CPI年率上涨5.4%,延续第5个月增进跨越5%,创下2008年以来的最大年度涨幅。经济学家此前预计美国9月CPI年率增进5.3%。

  SIA Wealth Management首席市场战略师Colin Cieszynski示意,美国CPI讲述显示通胀压力连续增添,黄金作为硬通货向来被投资者视为对冲通胀的工具。

  Cieszynski说道:“人为通胀和价钱通胀不停上升,黄金作为通胀对冲工具的作用又回到了最主要的位置。”Cieszynski称,美元走软也辅助黄金走势。

  RJO Futures资深市场战略师Daniel Pavilonis示意:“现在的情形是,黄金是通胀金属,应该会上涨。”

  FXTM剖析师Lukman Otunuga示意:“鉴于有关滞胀的讨论继续打压全球人气,并助长避险情绪,这可能会对黄金投资者组成支持。”

  券商OANDA的高级市场剖析师Edward Moya在一份讲述中称,通胀预期与全球增进担忧交织在一起,令许多投资者忧郁,2022年下半年,企业和消费者支出将会大幅削弱。避险资金最先流向黄金。

  Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani示意:“金价上涨主要是由于通胀预期将在第四序继续上升。各国央行对恶性通胀的容忍度将在本季度受到磨练。”

  Kitco Metals高级剖析师Jim Wyckoff示意:“生意员和投资者终于意识到,从历史上看,无论美联储怎么做,不停上升的通胀都有利于金属。”Wyckoff弥补称,股市本月进一步颠簸也可能引发对黄金的避险需求。

  High Ridge Futures金属生意主管David Meger示意:“我们看到了来自一样平常想法的支持,即通胀压力将足以在我们看到美联储逐步转向削减资产购置的环境中支持黄金。”

  美联储纪要“放鹰”

  周三宣布的9月21-22日联邦公然市场委员会(FOMC)集会纪要显示,与会者们以为,美联储已靠近实现其经济目的,

金市周评:美债收益率顶住回调压力,多头“兵败”1800关口

很快可以通过降低每月资产购置的措施来最先政策正常化。大部门官员赞成,渐进式的缩减购债设计可能在11月中旬或12月中旬最先,到2022年年中可能会竣事。

  美联储官员上月示意,他们即将最先缩减每月1200亿美元的资产购置规模,美联储主席鲍威尔告诉记者,这个历程可能最早在11月最先,到2022年年中左右竣事。集会纪要解释,美联储官员在实现充实就业和物价稳固这两个使命上都面临高度不确定性。

  美联储官员们讨论了减码的详细路径:削减每月的资产购置规模,其中对美债的购置削减100亿美元,对抵押贷款支持证券的购置规模削减50亿美元。

  本周早些时刻,美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)已经示意,重新冠疫情苏醒的经济基本到达了宣布缩减购债的需要尺度。

  Oanda剖析师Naeem Aslam则以为,由于投资者预期美联储今年就会启动缩减购债,国债收益率将随之飙升,黄金动能料不足以支持大幅上涨。

  Prestige Economics总裁Jason Schenker示意:“我们仍然以为,美联储可能会在11月3日宣布设计中的量化宽松(QE)削减。”他还示意,预计美联储明年将提高利率。

  “恐怖数据”令金价高台跳水

  受强劲的美国零售销售数据打压,金价周五大跌。现货黄金当日收报1767.39美元/盎司,大幅下跌28.21美元或1.57%,盘中最低触及1764.69美元。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响。

  (现货黄金日线图 泉源:FX168)

  美国商务部周五宣布的数据数据显示,美国9月零售销售月率增进0.7%,远超预期的下降0.2%。美国零售销售数据强于预期,示意美联储在缩减购债或升息方面可能接纳更起劲的行动,令金价承压。

  9月份,13个零售种别中有11个泛起增进。体育用品店和业余用品店的销售额划分增进了3.7%和2%。

  在线生意平台OANDA的剖析师Ed Moya示意,“黄金未能守住1800美元水准,此前宣布的零售销售数据好于预期,且一轮强劲的企业财报推高美国公债收益率,削弱了无息资产的吸引力。”

  Moya指出,在金价飙升至1800美元后,赚钱回吐的时机已经成熟,“若是华尔街继续推高股市,金价的下行趋势可能会扩大”。

  金价下周若何走?

  周五(10月15日),凭证Kitco的每周黄金观察,在本周升至1800美元后,华尔街剖析师尚未决议金价的下一步走向,而通俗民众仍看涨。

  在周中因通胀数据强于预期而大涨40美元后,金价未能连续突破1800美元的主要心理关口,引发新一轮抛售。

  Kitco的黄金观察效果显示,在13位介入观察的华尔街剖析师中,对下周金价看涨与看跌的人难分上下:38.5%的人看涨,38.5%的人看跌,另有23%的人持中性看法。

  通俗民众的态度则加倍坚定乐观。在1425个介入的散户投资者中,68%的人看好下周的价钱,19%的人看空,13%的人持中立态度。本周的观察介入率也创下了6月中旬以来的最高水平。

  Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day说:“我们将继续履历这种起升下降,直到市场意识到,美联储和其他主要央行所提议的任何收缩措施都太少,也太晚了。很难说何时会泛起这种情形,但当这种情形发生时,金价将大幅上涨,时间越长,颠簸就会越猛烈。”

  Bannockburn Global Forex董事总司理Marc Chandler指出,现在市场预计美联储可能在明年下半年加息,比此前预期的要早。

  Chandler说道:“我仍然看空黄金。这次大幅反弹让我感应意外,但它从200日移动均线和1800美元区域回落回来。周末前美国利率跳升引发的抛售抵消了上涨的看涨感动。”

  自力剖析师Ross Norman称金价涨势“具有建设性”,但必须突破1800美元/盎司和1835美元/盎司左右的要害手艺阻力位,才气再次大幅上涨。

  道明证券在一份讲述中称,只管“对美联储退出的高度关注忽视了滞胀风险上升”,但这尚未转化为分外的黄金需求。然而,随着能源危急的加剧,持有黄金的理由“越来越有说服力”。

  下周需要关注的美国要害数据数据包罗,周一的美国产能行使率和工业生产、周二的美国营建允许和衡宇开工、周四的美国初请失业金人数、费城联储制造业指数和成屋销售以及周五的美国制造业采购司理人指数。

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