金市展望:太疯狂!“一柱擎天”后黄金又上演

2021-10-16|来源:远大期货

  金价在1800美元的水平上遭遇“伟大阻力”,引发周五(10月15日)下跌超30美元。剖析师说,除非有足够的兴趣让黄金突破要害手艺障碍,否则金价不会泛起反弹。

  令金价承压的是,在零售销售强劲之后,美国经济远景好于预期,金价遭遇巨量卖单的打击,最低跌至1764.69美元/盎司,较日高跌去近32美元。

  这一下跌抵消了周中金价升至1801美元的涨势。此前,通胀数据显示9月份价钱压力较上年同期上升5.4%,创下2008年以来的最大年度涨幅。

  Blue Line Futures首席市场计谋师Phillip Streible示意,美国公债收益率上升、美联储将接纳更激进行动的预期以及股市的风险情绪打压金价。

  “黄金遭遇了伟大阻力。美联储的基金利率模子显示,明年11月左右美联储将加息。人们在谈论缩减购债规模,收益率上升,股市风险又回来了。其他大宗商品的通胀显示要好得多。棉花和铜价钱上涨,”Streible称,“金价在1800美元、1805美元、1815美元等上方面临的阻力很大。要维持的临界水平是1750美元。若是我们跌破这个关口,那么我们将看到1720美元和1685美元。”

  比特币到达6万美元,并在6个月内首次靠近历史高点,这也增添了压力,黄金继续与盛行的加密钱币竞争,作为通胀对冲资产。

  “比特币将获得许多关注。当比特币最先获得更多的宣传时,它就成了黄金的匕首。黄金要想显示得更好,就需要增进阻滞得更厉害,

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”Streible注释道。

  只管金价下跌,但许多关注黄金市场的剖析师仍相当乐观,并指出黄金需求将会到来。

  “金价突破1800美元总是很棘手。但这次下跌是一个买入时机。恐惧在蕴蓄,许多人都在追求平安。黄金、加密钱币和公债通常是他们的投资偏向。我预计下周金价将突破1800美元。这是基于通胀恐慌和供应链问题,”RJO Futures资深大宗商品经纪商Bob Haberkorn示意。

  Haberkorn弥补说,黄金将学会与比特币共存。“比特币现在看起来更闪亮了,但最终,黄金照样黄金。”

  黄金正在匹敌的一个更大障碍是,市场预期美联储将在缩减债券购置规模和加息方面接纳更激进的措施。

  “黄金生意员知道加息即将到来。这就是为什么它在1800美元以下坐了这么久。但加息幅度将是最小的。鉴于美国债务缠身,美联储不能能最先大幅升息,”Haberkorn弥补道。

  黄金的手艺问题

  道明证券全球计谋主管Bart Melek示意,现在对黄金的担忧在很洪水平上可以归因于手艺方面的显示。黄金对零售销售的增进做出了反映。人们预期美联储会加倍努力。

  “主要的是,从手艺上讲,黄金没有跨越1800美元。金价略高于1796美元,其是200日移动均线所在处,但未能祛除这一水平。这给了人们再次抛售的允许,”Melek形貌道。“这是两种因素的综相助用,一是未能令人信服地突破要害手艺水平,二是收益率曲线趋陡,10年期美债收益率上升。美元也泛起反弹。”

  需要关注的价钱水平

  Melek还说,金价可能很快就会突破1800美元。但首先,市场需要明晰,美联储不能把利率升得太高。

  他示意:“美联储乐于让现实利率维持在当前水平,也乐于让通胀维持在当前水平。”“市场需要信托美联储不会收紧政策。现在的看法是,美联储将对通胀压力做出回应。但缩减购债规模是一回事,最早在明年加息是另一回事。”

  下周需要关注的数据

  下周一:美国产能行使率、工业生产

  下周二:美国营建允许、衡宇开工

  下周四:美国初请失业金人数、费城联储制造业指数、成屋销售

  下周五:美国制造业采购司理人指数

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