【黄金收盘】惊魂一夜!黄金暴跌20美元后又狂飙

2021-10-14|来源:远大期货

  周三(10月13日),现货黄金上涨近2%,因美元和美国国债收益率回落,提振了对黄金的避险需求。

  美市尾盘,现货黄金收报1792.82美元/盎司,大幅上涨32.98美元或1.87%,盘中最高触及近周围高点1796.10美元,最低触及1757.76美元。

黄金一夜大涨之后将继续高歌猛进?黄金、白银、铜走势分析及预测

    (现货黄金日线走势图,泉源:FX168)

  COMEX 12月黄金期货收涨2.0%,报1794.70美元/盎司,创最近约一个月收盘新高。

  其他贵金属紧随厥后,现货白银涨2.33%,至23.075美元;现货铂金收涨1.28%,至1021.19美元;现货钯金收涨3.03%,至2111.45美元。

  美国劳工部周三宣布,9月份消费者价钱指数(CPI)较上月上涨0.4%,较上年同期上涨5.4%,延续第5个月同比增进跨越5%,创下2008年以来的最大年度涨幅。据道琼斯的数据,经济学家预计月度环比增进0.3%,折合成年率为5.3%。

  数据宣布之初,黄金急跌约20美元至1760下方,刷新日低至1757.76美元,因指标美国10年期国债收益率升穿1.6%,数据显示美国9月CPI劲扬,未来数月料将进一步攀升。但随后收益率回落,降低了持有无息黄金的时机成本,推动贵金属强劲反弹。金价短线拉升逾38美元,刷新日高至1796.10美元。

  在CPI数据宣布后,黄金遭到三波巨量买单的提振:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:34一分钟内生意盘面瞬间成交2366手,生意合约总价值4.18亿美元。20:36一分钟内生意盘面瞬间成交2262手,生意合约总价值3.99亿美元。20:41一分钟内生意盘面瞬间成交2176手,生意合约总价值3.83亿美元。

  不外,在金价大幅下跌之后,多头最先逢低买入:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日21:38一分钟内生意盘面瞬间成交2758手,生意合约总价值4.90亿美元;21:40一分钟内生意盘面瞬间成交2374手,生意合约总价值4.22亿美元。

  RJO Futures资深市场计谋师Daniel Pavilonis示意,现在,黄金只是追随美债收益率走势。美国消费者物价指数(CPI)数据宣布后的最初反映是收益率大幅飙升,但现在这一走势最先消退。

  Pavilonis称:“现在的情形是,黄金是通胀金属,应该会上涨,但最初的利率打击限制了其上行潜力。”

  美元下滑以及对高通胀可能袭击全球经济生长的担忧亦为金价提供支持。

  FXTM剖析师Lukman Otunuga示意:“鉴于有关滞胀的讨论继续打压全球人气,并助长避险情绪,这可能会对黄金投资者组成支持。”

  券商OANDA的高级市场剖析师Edward Moya在一份讲述中称,通胀预期与全球增进担忧交织在一起,令许多投资者郁闷,2022年下半年,企业和消费者支出将会大幅削弱。避险资金最先流向黄金。

  美联储9月21-22日的政策聚会纪录显示,美联储官员示意,他们可能从11月中最先缩减危急时期对经济的支持,但他们在高通胀威胁事实有多大,以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。

  与此同时,一些与伦敦金属生意所(lme)相助在2017年推出金银期货的银行正准备放弃该项目,由于预期的生意量没有实现。

  基本面利空因素

  1.美联储宣布的9月份聚会纪要显示,美联储官员最早可能在11月中旬最先削减他们一直以来为经济提供的稀奇援助。聚会纪要显示,委员们以为,美联储已靠近实现其经济目的,并可能很快通过削减每月资产购置的措施,最先使政策正常化。聚会纪要显示,美联储可能会从每月削减100亿美元国债和50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)最先。若是没有中止,竣事缩表的目的日期将是2022年年中。收紧政策往往会令美元上涨,进而令以美元计价的黄金承压。

  基本面利多因素

  1.美市尾盘,美元收跌0.51%,报94.04,为三日以来首次下跌,盘中最低触及94.02。美元下跌通常会令以美元计价的黄金承压。

  2.基准美国10年期基准国债收益率跌4.01个基点,报1.5368%。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

  3.美国劳工部周三宣布,9月份消费者价钱指数(CPI)较上月上涨0.4%,较上年同期上涨5.4%,延续第5个月同比增进跨越5%,创下2008年以来的最大年度涨幅。通胀上升往往会提振对黄金的对冲需求。

  后市展望

  1.9月份的通胀数据显示,价钱压力上升至5.4%,略高于市场预期。“我们最先看到市场对美国消费者越来越主要。在消化了这份讲述之后,它显示出市场现在预期利率会更快地上调。与此同时,我们看到收益率曲线趋平,这对黄金来说是个好新闻。”OANDA高级市场剖析师Edward Moya示意,“黄金正进入一个风险跨越重新开放生意的时期,我们将看到更多避险资金流入黄金。这是趋势的重大逆转,对黄金异常有利。”Moya强调,美联储加息预期的重新设定对黄金来说“是一个游戏规则改变者”。若是对经济增进的担忧继续升温,金价有时机再次测试一年前触及的逾2000美元的历史高点。

  2.Blue Line Futures首席市场计谋师Phillip Streible示意,通胀上升而经济增进放缓的环境被称为滞胀,这是黄金繁荣的时期。他说:“国际钱币基金组织(IMF)继续下调全球经济增进和通胀上升的评级,而正是在这种滞胀环境下,黄金才云云繁荣。”“通胀数据重申了美联储在今年11月缩减购债规模的态度。”

  3.Economies.com在文章中写道,黄金价钱大幅上涨,一举突破1770.00美元和1780.00美元水平,并到达了预期的努力目的1797.00美元。黄金未来数日料将进一步上涨。需要指出的是,如突破1797.00美元水平,将促使金价进一步涨向1825.15美元。反之,如金价在当前的涨势中转而盘整,那么将令其承压跌向1770.00美元。

  下一生意日重点关注

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  09:30 中国9月住民消费品价钱指数、中国9月工业品出厂价钱指数

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