决议剖析:太疯狂!美联储9月加息几率飙升 美元

2021-10-14|来源:远大期货

  周三(10月13日),美元从一年高位回落,因较耐久公债收益率下滑,此前美国通胀数据显示上月物价强劲上涨,而美联储9月集会纪录证实“很快”将最先缩减购债规模。

  上个月美国消费者物价指数(CPI)上升0.4%,而路透访查的经济学家预期的上升0.3%。CPI同比上涨5.4%,高于8月份的5.3%。剔除颠簸性较大的食物和能源因素后,焦点CPI上月攀升0.2%,而8月份为0.1%。

  数据宣布后,通常随利率预期颠簸的较短期公债收益率上升,较耐久公债收益率下降,解释市场仍未消化通胀将连续一段时间的预期。两年期和10年期公债收益率差收于两周内最窄,上周五曾扩大至三个半月高位。

  美联储方面,美联储官员上个月普遍以为,纵然德尔塔毒株继续对经济组成阻力,但美联储应该从11月中旬或12月中旬最先削减疫情期的钱币刺激措施。

  周三宣布的9月21-22日联邦公然市场委员会(FOMC)集会纪要显示,与会者普遍认同,在经济苏醒仍然大致处于正轨的情形下,相宜的做法是逐步削减购债,直至明年年中前后收官。

  美联储官员上月示意,他们即将最先缩减每月1200亿美元的资产购置规模,鲍威尔告诉记者,这个历程可能最早在11月最先,到2022年年中左右竣事。集会纪要解释,美联储官员在实现充实就业和物价稳固这两个使命上都面临高度不确定性。

  美联储官员们讨论了减码的详细路径:削减每月的资产购置规模,其中对美债的购置削减100亿美元,对抵押贷款支持证券的购置规模削减50亿美元。

  通胀正在以多年来最快的速率上升,远高于美联储2%的目的。一些官员示意,供应瓶颈和生产问题使通胀压力连续时间可能比预期更长。美国劳工部周三宣布,9月份CPI同比增进5.4%。

  美联储官员上个月预计,通胀将在明年回落至目的水平周围,但18人中有9人预计美联储会在2022年加息,数目高于6月时的7人。

  市场此前预计美联储将在明年12月加息,但现在预期是9月,9月之前加息的可能性已跨越90%。

  在CPI数据宣布后,美元一度走高,兑日元触及近三年高位,随后随较耐久公债收益率回软。

  美市尾盘,美元收跌0.51%,报94.04,为三日以来首次下跌,盘中最高触及94.55,最低触及94.02。

  Oanda高级市场剖析师Edward Moya示意,市场现在看到了一个主要支点,

美国9月CPI走高,料强化FED年内撤宽意志,黄金急挫近11美元

即通胀显示出更多的连续迹象,而非暂时迹象,这可能会迫使美联储较人们预期大大提前加息。他说,市场此前预计将在2022年12月加息,但现在聚焦2022年9月。

  “缩减购债规模已成定局,”Oxford Economics首席美国金融剖析师Kathy Bostjancic示意。

  “更大的问题是,通胀动态是否会导致他们更起劲、更快地加息?因此,加息现在成为市场的一大焦点。”

  黄金日内颠簸尤为猛烈:数据宣布之初,黄金急跌约20美元至1760下方,刷新日低至1757.76美元,但随后很快强劲反弹,短线拉升逾38美元,刷新日高至1796.10美元。

  RJO Futures资深市场战略师Daniel Pavilonis示意,现在,黄金只是追随美债收益率走势。美国消费者物价指数(CPI)数据宣布后的最初反映是收益率大幅飙升,但现在这一走势最先消退。

  Pavilonis称:“现在的情形是,黄金是通胀金属,应该会上涨,但最初的利率袭击限制了其上行潜力。”

  美元下滑以及对高通胀可能袭击全球经济发展的担忧亦为金价提供支持。

  FXTM剖析师Lukman Otunuga示意:“鉴于有关滞胀的讨论继续打压全球人气,并助长避险情绪,这可能会对黄金投资者组成支持。”

  券商OANDA的高级市场剖析师Edward Moya在一份讲述中称,通胀预期与全球增进担忧交织在一起,令许多投资者忧郁,2022年下半年,企业和消费者支出将会大幅削弱。避险资金最先流向黄金。

  未来一个生意日焦点、风向标:

  08:30 澳大利亚9月季调后失业率

  09:30 中国9月住民消费品价钱指数、中国9月工业品出厂价钱指数

  20:30 美国9月生产者物价指数、美国上周季调后初请失业金人数

  23:00 美国上周EIA原油库存转变

  20:35 圣路易斯联储主席布拉德揭晓讲话

  22:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济包容性增进揭晓讲话

  中国香港适逢重阳节假期休市

  越日01:00 纽约联储主席威廉姆斯、旧金山联储主席戴利、里奇蒙德联储主席巴尔金揭晓讲话

  越日06:00美国费城联储主席哈克就经济远景揭晓讲话

  主要钱币走势剖析:

  欧元:欧元/美元三日以来首次上涨,收报1.1592,涨幅0.54%。手艺面上,汇价上行的开端阻力位于1.1618,进一步阻力位于1.1644,要害阻力位于1.1690;汇价下行的开端支持位于1.1545,进一步支持位于1.1498,更要害支持位于1.1472。

  英镑:英镑/美元三日以来首次上涨,收报1.3658,涨幅0.56%。手艺面上,汇价上行的开端阻力位于1.3690,进一步阻力位于1.3722,要害阻力位于1.3779;汇价下行的开端支持位于1.3600,进一步支持位于1.3543,更要害支持位于1.3511。

  日元:美元/日元五日以来首次下跌,收报113.24,跌幅0.31%。手艺面上,汇价上行的开端阻力位于113.62,进一步阻力位于114.00,要害阻力位于114.20;汇价下行的开端支持位于113.04,进一步支持位于112.84,更要害支持位于112.46。

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