黄金正处于转折点!?金市看涨情绪骤降至3月低

2021-10-05|来源:远大期货

  周一(10月4日),剖析师援引商品期货生意委员会(CFTC)的最新数据称,美债收益率上升和美元走强,迫使更多对冲基金增添对黄金的看跌押注,因市场准备迎接美联储最先缩减购债规模。

  最新持仓数据显示,净看涨仓位处于3月初以来的最低点。然而,剖析师指出,随着通胀连续上升,市场可能正处于拐点,这加剧了人们对经济增进放缓将导致滞胀的担忧。

  “在投资流动已经削减的情形下,更清晰的仓位解释,疲弱的价钱走势不会演酿成一场溃败。与此同时,对滞胀的担忧越来越强烈,这可能会在未来再次引发对贵金属的兴趣,”道明证券大宗商品剖析师示意。

  商品期货生意委员会住手9月28日当周的细分生意商答应讲述显示,基金司理将纽约商品生意所黄金期货的投契性总多头仓位削减854份,至118,923份。与此同时,空头仓位增添15,651份,至88,062份。

  黄金净头寸现在为30,861份合约,较上周下降34%。德国商业银行贵金属剖析师Carsten Fritsch指出,已往两周,看涨黄金的投契性头寸下跌了50%以上。

  随着美联储追求以比预期更快的速率收紧利率,投资者和对冲基金越来越看空黄金。美联储主席鲍威尔上周在国会作证时重申,美联储可能在11月宣布削减每月债券购置的设计,并在12月最先逐步缩减购债规模。

  在美联储示意将于2022年12月加息之后,美联储也推出了削减设计。美联储的鹰派情绪给黄金制造了一些卖压,观察时代金价曾短暂跌破1750美元的要害支持位。

  只管对黄金的多头兴趣处于逾7个月低点,但Fritsch示意,金价可能正处于转折点。

  “低投契性净多头仓位通常预示着价钱显示的趋势逆转。例如,今年3月就泛起了这种情形,那时金价在不久之后跌至2021年的低点,现在仍未突破。”

  Highbury Capital董事总司理Grant Beasley在Twitter上揭晓谈论称,只管黄金市场的人气可能继续下跌,但对金价的影响可能有限。

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    (泉源:推特)

  只管黄金的人气仍为负面,但白银的人气似乎略有转变,因最新数据显示,对冲基金上周削减了看跌押注。

  该讲述显示,由资金治理的纽约商品生意所白银期货总多头仓位削减791份,至47,918份。与此同时,空头合约削减了3,005份,至43,918份。

  白银净头寸为3,524份,高于上周触及的两年低点。在观察时代,银价想法守住22美元上方的支持。上周,白银价钱一度跌破该支持位;然而,一些剖析师指出,此次下跌代表着买入时机。

  只管银价近期泛起颠簸,但许多剖析师乐观地以为,随着各国继续推进全球绿色能源转型,这种贵金属的耐久基本面仍将保持稳固。

  对冲基金也加大了对铜的看涨押注。铜的分项讲述显示,纽约商品生意所高级别铜期货的资金治理投契性总多头仓位增添4,401份,至59,298份。与此同时,空头头寸削减2,514份,至30,340份。

  铜的净头寸现在为28,958份。在观察时代,金价维持在4.20美元左右的支持位。

  只管铜价泛起了新的看涨兴趣,但剖析师指出,全球经济动能放缓可能在近期继续打压铜价。

  “在中国电力危急进一步伸张至下游行业之际,铜投契客仍在张望。随着能源危急加剧下行风险,这个天下制造业引擎正面临越来越大的压力。然而,铜期货的总未平仓兴趣继续下降,因铜一再顽固地跌破手艺支持位,令CTA趋势追随者和生意员都受到袭击,”道明证券剖析师示意。

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