【黄金收盘】多头大溃败!美联储一再释放缩表

2021-09-30|来源:远大期货

  周三(9月29日),金价大幅下挫,因美元走高,且市场对美联储将很快最先缩减经济支持措施的信心不停增强。

  美市尾盘,现货黄金收报1726.40美元/盎司,下跌7.36美元或0.42%,最低触及1721.54美元/盎司,为8月10日以来的最低水平,较日高1745.56美元/盎司回落近24美元。

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    (现货黄金日线走势图,泉源:FX168)

  COMEX 12月黄金期货收跌0.8%,报1722.90美元/盎司。

  Kitco Metals高级剖析师Jim Wyckoff示意,美元不停升值限制了黄金的上行空间,令黄金对其他钱币的持有者来说加倍昂贵。

  “(若是)股市再次变得不稳固,在历史上动荡的10月份黄金的避险需求可能会泛起。”

  美元作为另一种“平安避风港”,兑其他钱币上涨至近一年高位,只管华盛顿在美国债务上限问题上的僵局可能导致政府停摆。

  Wyckoff弥补说,若是政府确实最先关闭,可能会提振黄金和白银,由于它们具有避险吸引力。

  只管10年期美国国债收益率维持在6月尾以来的最高水平1.5%上方,但仍对黄金组成挑战,这为黄金提供了一些喘息的时机。

  FXTM剖析师Lukman Otunuga示意,美债收益率上升,因市场预期美联储将早于预期升息,这可能导致金价进一步下跌,因这将提高持有无收益黄金的时机成本。

  美联储主席鲍威尔本周稍早在讲话中提及,虽然疫情反弹减缓了美国经济苏醒的措施,但现真相形已经险些知足美联储缩减购债规模的条件。

  费城联储主席裁哈克示意,“很快就会最先缓慢而有序地”缩减购债规模。

  美联储官员戴利预计,今年年底将到达缩债尺度。

  Otunuga弥补称,金价可能受到央行官员讲话以及美联储青睐的通胀指标在8月的显示的影响。

  基本面利多因素

  1.基准美国10年期国债收益率五日以来首次下跌,美市下昼盘中一度跌至1.5%以下,而稍早一度升破1.54%。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

  基本面利空因素

  1.美市尾盘,美元收涨0.70%,报94.39,盘中最高触及94.44。美元上涨通常会令以美元 计价的黄金承压。

  2.市场愈发押注美联储将很快收紧刺激政策。鲍威尔在欧洲央行的一次流动上揭晓讲话时,对供应链问题连续存在示意失望,这可能使通胀高于预期的时间更长。鲍威尔仍预计通胀最终会缓解,但他周三示意,现在的压力将连续到2022年。如高通胀促使美联储提前收紧钱币政策将打压黄金需求。

  后市展望

  1.量化商品研究剖析师Peter Fertig称,“在挪威央行升息后,有关央行将跟进的投契越来越多,黄金面临的风险偏向下行。”

  2.“思量到现实利率上升和美元走强,我们以为通胀不足以盖过政策希望,”摩根士丹利剖析师在讲述中写道。他们弥补说,“我们预计未来金价会下跌,”明年的平均价钱为1621美元。

  3.手艺上,德国商业银行FICC手艺剖析研究部主管Karen Jones讲述称,1722美元的支持位被视为8月低位1692美元的最后一道防线。1722美元下方的支持位位于1679.80美元/1677.83美元。若跌破1670美元将看向位于1600美元的2018-2021年上行趋势线。

  下一生意日重点关注

  09:00 中国9月官方制造业PMI

  09:45 中国9月财新制造业PMI

  14:00 英国第二季度GDP年率终值

  17:00 欧元区8月失业率

  20:00 德国9月CPI月率初值

  20:30 美国至9月25日当周初请失业金人数

  20:30 美国第二季度现实GDP年化季率终值、现实小我私人消费支出季率终值、焦点PCE物价指数年化季率终值

  21:45 美国9月芝加哥PMI

  22:00 美联储威廉姆斯介入讨论

  23:00 美联储博斯蒂克就经济揭晓讲话

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