【黄金收盘】惊魂一夜!两大利空犹如泰山压顶

2021-09-24|来源:远大期货

  在投资者继续为美联储早于预期的加息做准备之际,受美国国债收益率上升和投资者对高风险资产的偏好的影响,金价周四(9月23日)大幅下跌逾1%。

  美市尾盘,现货黄金收报1742.73美元/盎司,大幅下跌25.41美元或1.44%,最低触及1737.52美元/盎司,较日高1776.57美元/盎司回落39美元。

黄金交易提醒:美债收益率大涨重创金价,后市料易跌难涨

    (现货黄金日线走势图,泉源:FX168)

  COMEX 12月黄金期货收跌1.6%,报1749.80美元/盎司,创最近逾六周收盘新低。

  黄金接连遭到两波巨量卖单的打压:数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月24日04:24一分钟内生意盘面瞬间成交2633手,生意合约总价值4.58亿美元;北京时间9月23日21:05一分钟内生意盘面瞬间成交2004手,生意合约总价值3.52亿美元。

  道明证券大宗商品计谋师Daniel Ghali示意:“我们看到收益率上升,尤其是现实利率,这将拖累金价走低。”

  美联储周三示意,可能最早于11月最先缩减购债规模,并示意升息措施可能比预期更快。

  美联储加息将增添持有黄金的时机成本,而黄金不支付利息。

  RJO Futures资深市场计谋师Bob Haberkorn示意,美联储的言论跨越了美国上周初请失业金人数意外上升可能带来的支持,黄金现在阻力最小的路径也是下滑。

  基准10年期美国国债收益率跳涨10个基点至1.434%,为7月以来首次突破1.4%。美债收益率上升增添了持有黄金的成本。

  全球股市上涨也令避险资产承压,缘故原由是投资者对资金主要的中国房地产开发商恒大地的担忧消退。

  金价险些没有从美元回落中获得支持。美元回落通常会提振黄金需求,由于这令黄金对持有其他钱币的人来说更廉价,而且美元作为一种避险资产与贵金属竞争。

  Ghali示意,“黄金仓位现实上相当清洁,因此我们预计此次疲弱不会演酿成一场溃败。”

  “相反,黄金将维持在已往几周和几个月盛行的区间内。”

  基本面利多因素

  1.美市尾盘,美元指数收跌0.40%,报93.10,盘中最低触及92.98。美元下跌通常会令以美元 计价的黄金受到提振。

  基本面利空因素

  1.美联储主席鲍威尔示意,美联储可能最早于11月最先缩减资产购置规模,并在2022年年中之前完成这一历程。凭证最新的展望,该委员会在2022年加息的问题上泛起了分歧,9名委员以为明年不会加息,但另外9名委员以为至少会加息一次。预计到2023年底,总利率将上调三到四次。联邦果然市场委员会成员预计,到2024年底,总利率将上调6至7次。收紧钱币政策将晦气于黄金。

  2.基准10年期美国国债收益率跳涨10个基点至1.434%。美债收益率上升增添了持有黄金的成本。

  3.随着市场对恒大债务危急的担忧有所缓解,风险情绪有所升温,美股三大股指均收涨逾1%。彭博新闻社援引一位知情人士的话报道称,政府羁系机构指示恒大制止近期发生美元债券违约。风险情绪升温晦气于提振对黄金的避险需求。

  后市展望

  1.FXStreet撰文称,美国国债收益率在美国生意期内大幅飙升,似乎令黄金承压。现在,基准10年期美国国债收益率处于7月中旬以来的最高水平,为1.4%,日内上涨7.2%。与此同时,美元在风险努力的市场环境中难以找到需求,辅助黄金暂时限制跌幅。黄金再次最先从200小时均线阻力位(约1776-77美元)回撤。普遍的风险情绪——股市普遍显示出努力的基调——被视为推动贵金属避险的要害因素。中国央行向银行系统注入更多资金,缓解了人们对中国恒大债务危急影响的担忧,这有力提振了全球风险情绪。

  2.ActivTrades高级剖析师Ricardo Evangelista示意,金价已企稳,因鲍威尔没有给出任何明确的最先缩减购债规模或加息日期,抵消了美元的涨幅。但他弥补称,“除非美元走势泛起更详细的转变,否则金价将更多地受到风险偏好或风险厌恶水平的影响。”

  3.美国银行财富治理高级投资计谋师Rob Haworth在接受Kitco News采访时示意,只管黄金仍是投资组合中的主要组成部门,但他更关注贱金属和石油等更强劲的周期性大宗商品。他弥补说,在当前的经济环境下,供应限制和需求增进看起来颇具吸引力。Haworth弥补称,他预计金价将陷入逆境,因美联储正思量调整钱币政策,并可能在年底前缩减月度债券购置规模。

  下一生意日重点关注

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