突发意外!两大央行都有重磅新闻 全球市场酝酿

2021-09-23|来源:远大期货

  在美联储决议之后,英国央行周四(9月23日)也宣布了最新的利率将决议:英国央行(Bank of England)周四维持钱币政策稳固,并下调了今年第三季度的经济增进预期。有机构以为,虽然英国央行维持基准利率稳固,但围绕收紧政策以抑制通胀的争执正在升温。英镑/美元在决议后突破了1.37;另外土耳其央行的意外降息,使得里拉汇率跌至纪录低点。从整个金融市场的情绪来看,西欧股市仍然偏向冒险,汇市方面,美元指数承压下挫,最低跌至93.14;欧元、英镑等G10钱币反弹;现货黄金震荡上涨,来到1770上方周围。

  两大央行决议

  英国央行(Bank of England)周四维持钱币政策稳固,并下调了今年第三季度的经济增进预期。

  此外,钱币政策委员会以7票赞成2票否决维持资产购置总规模在8950亿英镑稳固。值得注重的是,委员桑德斯和央行副行长拉姆斯登否决现有的债券购置设计。

  英国央行指出,部门事态生长增强了适度收紧的可能性,且任何最初的收缩措施都应该通过银行利率来实现。

  有机构以为,虽然英国央行维持基准利率稳固,但围绕收紧政策以抑制通胀的争执正在升温。

  钱币市场将英国央行加息15个基点的押注由2022年5月提前至3月,英国利率期货价钱显示,英国央行在2022年2月前加息15个基点的可能性略高于80%。

  对于该行的决议,Forexlive指出,就整体的要害信息而言,没有看到英国央行的声明语言有太大的转变。

  英国央行仍对劳动力市场远景持郑重态度,同时他们也继续示意通胀是“暂时的”,纵然预期通胀率将升至4%以上。

  其对经济也不那么看好,由于供应瓶颈和产能限制已最先在很洪水平上拖累经济远景,这可以说是他们继续坚持以为通胀是“暂时的”的一个要害缘故原由。

  除此之外,集会中更强硬的部门是副行长拉姆斯登现在加入了桑德斯的阵营,否决量化宽松政策,并主张将债券购置从现在的8750亿英镑削减到8400亿英镑。

  外汇战略师Vassilis Karamanis示意,7:2的投票比例是个意外,英国央行副行长拉姆斯登加入桑德斯,一起支持尽早竣事QE,使得收紧政策的理由有所增强,给英镑带来了支持。

  此外,外汇及全球宏观战略师Viraj Patel示意,钱币市场预计英国央行将在2022年11月进一步加息至0.5%。这意味着在美联储仍在缩减购债的情形下,英国央行将在明年加息两次。这将只会带来下行风险,历史解释央行往往会对收缩政策失望。

  在决议之后,英镑/美元打破1.37;10年期国债收益率上涨5个基点至0.85%。英国5年期国债收益率升至2020年3月以来的最高水平,报0.560%,当日上涨5个基点。英美2年期国债收益率息差跨越11个基点,创2014年以来新高。英国5-30年期国债收益率息差曲线趋平至2020年6月以来新低。

  除了英国央行之外,土耳其央行意外降息,土耳其里拉暴跌至创纪录低位,剖析以为,土耳其央行意外降息,引发新一轮市场动荡,也反映了总统埃尔多安给钱币政策带来的阴影。

  钱币政策委员会将要害的1周回购利率下调100个基点至18%。之前接受彭博观察的23位经济学家中,除一人外,其他所有人都预计政策利率将维持在19%。土耳其通胀率上个月意外攀升至19.25%,导致该国现实利率自10月以来首次低于零。

  全球市场偏冒险

  西欧股市:欧洲股市周四开盘走高,在伦敦,富时100指数开盘后上涨0.4%,而在法兰克福,法国CAC指数上涨0.6%,DAX指数上涨0.7%。住手发稿,欧洲股市主要股指走势如图:

原油结构远景仍看好,纵然抛售也是短暂的!除非泛起这一幕,否则黄金难破1800

    (图片泉源:CNBC)

  美股期货方面,在华尔街,尺度普尔500指数期货上涨0.4%,道琼斯指数期货上涨0.5%,纳斯达克期货上涨0.3%。住手发稿,美股期货走势如图:
    (图片泉源:Yahoo Finance)

  周三,美联储示意,到2024年底可能加息6至7次,这解释美联储乐观地以为,新冠疫情的苏醒将取得足够好的希望,从而在几年内收紧宽松的钱币政策。

  美国联邦公然市场委员会在最新声明中仍将利率维持在近零水准,但示意已就缩减资产购置设计举行了深入谈判。

  CMC Markets的Michael Hewson示意:“鲍威尔的新闻宣布会给人的印象更增强硬,由于他概述了今年最先缩减资产购置规模的历程。

  美联储在其声明中示意,“若是希望普遍如预期,委员会判断,资产购置措施可能很快就会放缓”。

  亚洲股市周四涨跌互见,此前陷入逆境的中国房地产开发商恒大团体(Evergrande Group)宣布了一些起劲新闻。投资者对该公司的未来仍持郑重态度,尤其是周四晚些时刻到期的8350万美元债券利息。

  周三,该公司示意,在岸人民币计价债券的到期付款“已通过场外谈判解决”。在日本,日经指数下跌0.7%,而其他主要市场上涨。恒生指数上涨1%,上证综合指数上涨近0.4%。

  FX168最新报道指出,住手北京时间下昼5:41,该公司9.5%债券每1美元涨7.1美分,至31.6美分,这将是该债券2019年4月刊行以来的最大单日涨幅。

  2022年3月到期的8.25%债券每1美元涨5.8美分,至31.1美分;2023年4月到期的10%债券每1美元涨5.3美分,至29.3美分;2025年到期8.75%美元债每1美元面值上涨4.9美分,至29.2美分。

  CNBC指出,美国股市料将延续第二日上涨,因对中国房地产市场危急的担忧有所缓解,且美联储将现行钱币刺激政策维持的时间再延伸一点。

  与全球经济苏醒相关的股票在盘前生意中上涨。Freeport-McMoRan的股价上涨了2%。拥有大量中国营业的拉斯维加斯金沙团体(Las Vegas Sands)股价上涨1.7%。卡特彼勒增添了1%。能源股也走高。

  香港恒生指数本周下跌后反弹逾1%,中国房地产开发商恒大团体(Evergrande Group)上涨逾17%。周三,该公司解决了人民币债券的支付问题,这稍微缓解了人们的担忧。

  但全球投资者仍在张望该公司是否会为周四到期的美元计价债券支付8300万美元的利息。彭博新闻社(Bloomberg News)援引一位知情人士的话报道称,政府羁系机构指示恒大阻止近期发生美元债券违约。

  与此同时,《华尔街日报》(Wall Street Journal)周四报道称,中国政府要求地方政府做好准备,若是恒大地产停业,“可能会有风暴”。华尔街日报报道后,美国期货价钱从高点回落。

  美国股市周三全线收高,此前美联储维持基准利率稳固,同时示意不会立刻作废刺激政策。

  道指上涨约340点,涨幅1%,这是自7月20日以来5个生意日以来首次上涨,也是显示最好的一天。尺度普尔500指数上涨0.95%,也竣事了延续四天的下跌,创下7月23日以来的最佳显示。纳斯达克综合指数收涨1.02%,罗素2000指数显示突出,上涨1.48%。

  美联储在会后的一份声明中示意:“若是希望与预期一致,委员会判断,资产购置措施可能很快就会放缓。”然则没有给出时间表。

  去年疫情导致经济阻滞,美联储实行了每月1200亿美元的债券购置设计。随着经济状态的改善,越来越多的联邦公然市场委员会成员以为首次加息将在2022年发生。

  “美联储接纳了起劲的态度,认可经济足够壮大,可以自力自主,央行可以最先作废自Covid危急最先以来一直提供的钱币刺激,”自力照料同盟的首席投资官Chris Zaccarelli说。

  他弥补称:“只管今年秋季可能还会泛起一些分外的动荡,但我们对美国经济总体持建设性看法,以为任何下跌都是值得买进的,由于基本面仍然优越,现在看来,衰退似乎离我们另有一年多的时间。”

  不外,周三的行动不足以推动本周股市上涨。纳斯达克综合指数在已往三个生意日下跌了0.98%,而尺度普尔指数和道琼斯指数划分下跌了0.84%和0.94%。

  汇市方面,美元指数下挫,最低跌至93.14,路透社以为,此前美联储为明年加息奠基基础,但为需要时放漫措施留出了足够的喘息空间。

  美联储隔夜维持钱币政策稳固,且如预期那样没有宣布最先缩减资产购置。但美联储示意,资产购置措施可能很快就会放缓,鲍威尔示意,各委员以为缩减可能会在2022年年中左右竣事,为之后的加息铺平蹊径。

  他的讲话除了提振美元外,美债收益率曲线也随后趋平,联邦基金利率期货市场展望10月加息的机率为50%,12月加息25个基点的可能则为100%。

  “鲍威尔没有就最先缩减购债的时间给出任何细节,他示意在竣事缩减的时间方面杀青了普遍共识,也就是‘将在明年年中左右竣事,’”NatWest Markets战略师John Briggs说。

  “在我们看来,这比何时最先缩减更为主要,由于这为下一次可能的加息开启计时。”

  现货黄金方面,只管美联储发出的缩减购债信号,以及最新的点阵图释放的加息信号,令金价承压,然则美元回落限制了黄金的跌幅。

  Metals Focus的南亚高级研究照料Harshal Barot示意,随着围绕中国恒大的生长和美国即将举行的债务上限争执可能导致一些市场颠簸,黄金可能在这些水平找到支持。

  路透手艺剖析师王涛示意,在手艺方面,现货黄金金可能会重探9月20日的低点1741.86美元,由于周三的下跌确认了从该点的反弹完成。

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