又见大行情!美通胀终现见顶迹象 美元“飞流直

2021-09-15|来源:远大期货

  周二(9月14日),美国劳工部最新讲述显示,美国8月CPI年率增进5.3%,低于预期和前值;焦点CPI年率增进4.0%,也低于预期和前值。数据在某种水平上支持了通胀暂时说,或使得美联储有理由推迟宣布缩减购债规模时点。受此影响,美元指数承压下跌,触及92.33低点;随着美元回落,现货黄金自低点大幅拉升27美元,刷新日高至1807.23美元/盎司;美股高开低走,道琼斯指数一度下跌逾180点或0.5%。

  美国8月消费者物价指数(CPI)升幅低于预期,竣事了一连串的大幅上涨,示意通胀的部门上行压力正最先消退。

  美国劳工部周二宣布的数据显示,8月份消费者物价指数较7月份上涨0.3%,为七个月来最小涨幅。与去年同期相比,CPI上涨了5.3%。

决策分析:美国关键通胀出现“重大意外” 黄金为何大涨超20美元?

    (图源:FX168)

  扣除颠簸较大的食物和能源因素后,所谓的焦点通胀率较前一个月上升0.1%,为2月份以来的最小涨幅,反映出二手车、机票和汽车保险价钱的下降。

  彭博社的一项观察显示,凭证展望中值,整体CPI较前一个月增进0.4%,较上年同期增进5.3%。

  由于原质料欠缺、运输瓶颈和招聘难题,企业面临越来越大的成本压力,一直在推高消费品和服务的价钱。

  只管与经济重新开放相关的价钱飙升最先削弱,但懦弱的供应链可能会连续到2022年,并使通胀居高不下。花旗团体的经济学家在讲述宣布后示意,他们“继续从通胀讲述的细节和其他数据中看到信号,更大局限的通胀压力将证实比预期更持久。”

  纽约联储周一的一项观察显示,消费者预计未来三年的通胀率将到达4%,为2013年年中以来的最高水平。CPI讲述还显示,火热的房地产市场最先渗透到租房价钱中,租房价钱涨幅到达了2020年3月以来的最高水平。

  下周联邦公然市场委员会(FOMC)将举行钱币政策集会,届时美联储官员将讨论若何以及何时最先缩减资产购置规模。美联储主席鲍威尔上个月说,美联储今年可能最先削减月度债券购置,但没有给出详细的时间。

  蒙特利尔银行资源市场资深剖析师Jennifer Lee示意,“有关'这是否会是暂时的争执'还远未竣事,但至少消费者物价较温顺上涨将在下周给美联储一些喘息空间。但不会太久。”

  数据显示美国上月通胀升幅低于预期,给美联储缩减资产购置规模的时机带来了不确定性,美元承压下跌。

  数据宣布后,美元指数短线下跌近30点,刷新日低至92.33,从周一创下的两周多高点进一步回落。

  
    

  (美指30分钟走势图 泉源:FX168)

  10年期国债收益率下跌3.7个基点至1.28%。

  “我们没有获得真正高的CPI数据,这一数据仅略低于预期的事实,使美联储有时机在9月至11月时代放弃任何缩减购债规模的行动,”Great Hill Capital LLC董事总司理Thomas Hayes示意。

  他弥补称:“通胀数据证实,美联储可以将其推得更后一些,由于此前有人忧郁,若是通胀数据真的很火热,那么美联储可能被迫更早而不是更晚接纳行动,只管近期就业数据疲弱。”

  随着美元回落,现货黄金短线拉升27美元,刷新日高至1807.23美元/盎司,为至少一周来新高。 COMEX期金也突破1800美元/盎司,日内涨幅扩大至逾0.5%。

  
    

  (现货黄金30分钟走势图 泉源:FX168)

  有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月14日20:30一分钟内生意盘面瞬间成交3906手,生意合约总价值6.98亿美元;20:55一分钟内生意盘面瞬间成交2142手,生意合约总价值3.85亿美元。

  自力剖析师Ross Norman称,“在通胀上升且现实利率为负的情形下,黄金有相当多的利好因素,但美联储让我们更多地关注升息的时间点,以及最先缩减购债规模的时间点。”

  美国股指先扬后抑,在早盘上涨之后很快回吐稍早涨幅,回落至9月份的低迷状态,只管通胀数据低于预期。

  道琼斯指数下跌超180点或0.5%;尺度普尔500指数下跌0.2%;纳斯达克综合指数上涨0.2%。
    (道琼斯指数日线走势图 泉源:FX168)

  “通胀增进率的速率变慢应会在某种水平上缓和市场和政策制订者的忧郁,但高通胀可能会连续一段时间,粘性通货膨胀的风险仍然存在,”贝莱德全球牢靠收益首席投资官Rick Rieder指出。

  他弥补说:“只管云云,焦点CPI已经跨越了新冠疫情前的趋势,在履历了多年的通缩之后,许多经济学家仍预计通胀将到达十年来的最高水平。美联储可能会宣布,由于近期价钱上涨,其通胀使命取得了胜利,但美国消费者似乎对这种'乐成'并不感应兴奋。”

  9月份迄今,主要股指均下跌至少1%,加拿大皇家银行(RBC)预计标普500指数今年年底前不会大幅上涨。周一,该行将基准指数的年底目的从之前的4325点上调至4500点。新目的比该指数周一收盘时凌驾不到1%。该行还提出了2022年年底4900点的目的。

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