【黄金收盘】多头大发作!美通胀见顶迹象令美

2021-09-15|来源:远大期货

  周二(9月14日),金价触及一周高位,因美元回落,美国通胀升幅低于预期,令美联储缩减钱币刺激措施的时间表存在不确定性。

  美市尾盘,现货黄金收报1804.34美元/盎司,上涨10.88美元或0.61%,盘中最高触及1808.64美元/盎司,较日低1780.55美元/盎司一度拉升28美元。

决策分析:美CPI果真引爆大行情!黄金怒破1800美元大关、美股虎头蛇尾仍难逃“9月劫”

    (现货黄金日线走势图,泉源:FX168)

  COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1807.10美元/盎司。

  渣打银行贵金属剖析师Suki Cooper示意,“在美国通胀数据微弱于预期后,金价在1800美元左右。”他弥补称,“宏观靠山仍有利于金价进一步上涨。”

  美国8月消费者物价指数(CPI)升幅低于预期,竣事了一连串的大幅上涨,示意通胀的部门上行压力正最先消退。

  美国劳工部周二宣布的数据显示,8月份消费者物价指数较7月份上涨0.3%,为七个月来最小涨幅。与去年同期相比,CPI上涨了5.3%。

  扣除颠簸较大的食物和能源因素后,所谓的焦点通胀率较前一个月上升0.1%,为2月份以来的最小涨幅,反映出二手车、机票和汽车保险价钱的下降。

  8月美国CPI涨幅低于预期,解释部门通胀上行压力最先削弱。面临物资欠缺、运输瓶颈和招聘难题导致的成本压力不停上升,企业一直在提高消费品和服务的价钱。虽然与经济重新开放相关的价钱升势最先削弱,但供应链主要可能会连续到2022年,并使通胀率保持高位。零部件欠缺导致生产成本上升,给生产造成制约。与此同时,飓风艾达可能加剧疫情相关的供应链瓶颈以及价钱压力。

  剖析以为,数据可能预示着通胀已见顶,通胀压力的下降可能为美联储推迟启动减码提供条件。

  “虽然在11月的FOMC集会之前不太可能宣布缩减量化宽松,但9月的集会将先容员工展望,或2024年的‘点’。”2024年的点可能反映2023年的两次加息,”Cooper称。

  通胀数据可能强化这样一种看法,即美联储可能放慢退出经济支持措施的措施,并将利率维持在低位。较低的利率降低了持有无收益黄金的时机成本。

  经纪公司OANDA资深市场剖析师Ed Moya示意,美国经济数据逊于预期,对“黄金而言是个好新闻”,因这降低了美联储宣布9月缩减购债规模的可能性。

  其他贵金属方面,现货钯金下跌5.48%,至1977.52美元,为2020年7月以来的最低水平,盘中一度触及1935.56美元低点;现货铂金下跌2.1%,至941.05美元;现货白银上涨0.50%,至23.84美元。

  钯金9月份迄今已下跌近20%。

  “供应链疲弱,尤其是影响到芯片和汽车制造业,正对铂类金属造成打压,”自力剖析师Ross Norman示意。他弥补称,只管供应中止连续,但铂金价钱可能承压。

  基本面利多因素

  1.美国劳工部最新讲述显示,美国8月CPI年率增进5.3%,低于预期和前值;焦点CPI年率增进4.0%,也低于预期和前值。数据在某种水平上支持了通胀暂时说,或使得美联储有理由推迟宣布缩减购债规模时点,这使得黄金受到提振。

  2.日内,美元指数一度触及92.33低点,美元下跌令以美元计价的黄金受到提振。

  3.基准10年期美国国债收益率下跌4.7个基点至1.277%。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

  后市展望

  1.自力剖析师Ross Norman称,“在通胀上升且现实利率为负的情形下,黄金有相当多的利好因素,但美联储让我们更多地关注升息的时间点,以及最先缩减购债规模的时间点。”Norman还指出,美国消费者物价上月可能走软,这对那些将黄金视为对冲通胀工具的投资者是一个袭击。

  2.Invesco投资战略主管Kristina Hooper在接受Kitco News采访时示意,她预计美联储将在下周钱币政策集会后宣布缩减购债设计。只管Hooper以为金价将保持中性态度,但她弥补称,金价将泛起阶段性颠簸。她说,连续的地缘政治和海内政治不确定性是可能引发新一轮短期上涨的一些火花。

  3.路透手艺剖析师王涛示意,手艺面来看,现货金可能会重新测试1798美元的阻力位,若是突破,可能会上探1807美元。

  下一生意日重点关注

  17:00 欧元区7月工业产出月率

  20:30 加拿大8月CPI月率

  20:30 美国8月入口物价指数月率、9月纽约联储制造业指数

  21:15 美国8月工业产出月率

  22:30 美国至9月10日当周EIA原油库存

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