黄金周评:中美传大新闻、美元强势走高 金价单

2021-09-12|来源:远大期货

  本周黄金多头遭受重大袭击。因美元和美债收益率反弹,金价单周大跌40美元,跌幅跨越2%,且为五周来首次单周下跌。除了强势美元之外,中美向导人通电话刺激风险偏好情绪升温,这也袭击黄金避险买盘。下周投资者将迎来诸多重量级经济数据,其中美国CPI数据以及被称为“恐怖数据”的美国零售数据最受关注,预计将再度引刊行情。

  现货黄金本周收盘报1787.45美元/盎司,单周下跌40.08,跌幅2.19%。金价本周盘中最高触及1830.26美元/盎司,最低触及1782.23美元/盎司。

  (现货黄金周线图 泉源:FX168)

  道明证券大宗商品战略主管Bart Melek示意,美国国债收益率反弹,令投契性基金无法律人信服地进入黄金。

  周五宣布的8月份生产者价钱指数(PPI)显示,企业批发成本较上年同期增进8.3%,创下至少自2010年以来的最大涨幅。当月PPI环比上涨0.7%,高于道琼斯预期的上涨0.6%。

  Melek称:“美国生产者物价指数上扬可能令人们信托,美联储在缩减购债规模的历程中可能会略微不那么宽松。”

  德国商业银行剖析师Daniel Briesemann示意,许多黄金市场介入者在场外张望,部门缘故原由是围绕美联储缩减购债规模的不确定性。

  中美向导人通电话提升风险偏好情绪

  周五(9月10日),美国白宫宣布声明称,美国总统拜登与中国国家主席习近平通话。两位向导人就配合利益领域以及利益、价值观和看法分歧的领域,举行了普遍的战略讨论。

  白宫称,他们赞成开诚布公地讨论这两类问题。正如拜登总统明确示意的那样,这次讨论是美国为认真任地治理美国与中国之间的竞争而连续起劲的一部门。拜登总统强调美国对印度-太平洋区域和天下的和平、稳固和繁荣的持久利益,两国向导人讨论了两国确保竞争不转变为冲突的责任。

  另据央视新闻9月10日新闻,中国国家主席习近平9月10日上午应约同美国总统拜登通电话,就中美关系和双方体贴的有关问题举行了坦诚、深入、普遍的战略性相同和交流。

  习近平指出,一段时间以来,美国接纳的对华政策致使中美关系遭遇严重难题,这不相符两国人民基本利益和天下各国配合利益。中美划分是最大的生长中国家和最大的蓬勃国家,中美能否处置好相互关系,攸关天下前途运气,是两国必须回覆好的世纪之问。中美互助,两国和天下都市受益;中美匹敌,两国和天下都市遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题,而是一道若何搞好的必答题。

  习近平强调,当前,国际社会晤临许多配合难题,中美应该展现台甫目、肩负大经受,坚持向前看、往前走,拿出战略胆识和政治气概气派,推动中美关系尽快回到稳固生长的准确轨道,更好造福两国人民和天下各国人民。

  拜登示意,天下正在履历快速转变,美中关系是天下上最主要的双边关系,美中若何互动相处很洪水平上将影响天下的未来。两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方从无意改变一其中国政策。美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话,确定双方可以开展互助的重点和优先领域,阻止误解误判和意外冲突,推动美中关系重回正轨。美方期待同中方就天气转变等主要问题增强相同互助,形成更多共识。

  双方一致以为,美中元首就中美关系和重大国际问题深入相同对引领中美关系准确生长异常主要,赞成继续通过多种方式保持经常性联系,将责成双方事情层加紧事情、普遍对话,为中美关系向宿世长缔造条件。

  美元反弹打压金价

  本周美元走强,录得三周以来首次收涨,投资者继续评估美联储缩减刺激措施的时机。

  美元指数本周收盘上涨0.53%,报92.62,竣事此前延续两周下跌的势头。

  (美元指数周线图 泉源:FX168)

  凭证周六宣布的FX168每周美元观察显示,剖析师和生意员对美元下周的走势偏多。

  当地时间周三,美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯示意,若是美国经济继续改善,美联储在今年晚些时刻最先放缓资产购置措施可能是合适的。

  周四,美联储理事鲍曼示意,美国经济希望仍然优越,联储今年内仍可能启动削减购债措施。

  周五美国克利夫兰联储主席梅斯特示意,早前宣布的8月非农业职位数据显示欠佳,并没有改变她对钱币政策的看法,仍然倾向联储今年内应启动削减买债的行动。

  道明证券(TD Securities)的全球外汇战略主管Mark McCormick在研报中写道,

两张图告诉你:为何金价仍有大跌空间 投资者该若何赚钱了却?

“美联储看起来将在今年晚些时刻缩减刺激,本周的最新谈论凸显了这一点。”

  汇丰全球外汇研究主管Paul Mackel率领的战略师团队在讲述中写道:“美联储的政策正常化之路应该会逐步支持美元,稀奇是真的启动缩减时。”

  《华尔街日报》周五称,美联储官员将追求在9月集会上杀青一致,从11月份最先缩减购债规模。

  RJO期货资深市场战略师Frank Cholly示意,黄金市场现在受到抑制,部门缘故原由是美联储缩减购债的预期。

  欧银鹰派声明一度给金价提供支持

  剖析人士指出,欧洲央行周四宣布将放缓紧要购债措施,且声明语言偏鹰派,这利好欧元,并一度给金价提供支持。

  周四(9月9日),欧洲央行宣布了利率决议,维持三大维持三概略害利率稳固,相符预期。欧洲央行决议继续实行总规模为1.85万亿欧元的紧要资产购置设计,但将适度放慢购债措施。

  欧洲央行示意将放缓第四序度的紧要抗疫购债设计(PEPP)购债速率,PEPP购债速率与前两个季度相比将“适度降低” 。欧洲央行在一份声明中示意,“治理委员会以为,较前两季适度放缓 PEPP 下的资产购置措施,仍可以保持有利的融资条件。”

  Oanda高级市场剖析师Edward Moya在一份市场更新讲述中示意,该声明“有些鹰派,由于许多生意者对欧洲央行削减PEPP 购置量感倒惊讶”。这有利于欧元,对金价也异常有利。

  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在周四的新闻宣布会上指出,欧元区经济正加速苏醒,预计到今年底,欧元区经济产出将跨越新冠疫情暴发前水平。同时,欧元区当前的通胀率上升“很洪水平上是暂时的”,中期通胀远景仍远低于欧洲央行设定的2%的政策目的。

  拉加德示意,放缓欧洲央行疫情期紧要设计下的资产购置并不即是“缩减购债”。她示意,央行只是在重新调整其刺激措施。拉加德指出,欧洲央行为未来三个月重新调整了刺激设计,但还没讨论下一步设计,将在未来几个月做好准备,在12月份举行讨论。详细的债券购置速率将凭证整个债券市场来调整。

  为应对新冠疫情袭击,欧洲央行2020年3月宣布实行紧要资产购置设计,往后两次扩大购债总规模至1.85万亿欧元。该设计将至少连续到2022年3月。

  下周金价若何走?

  下周,所有人都将关注定于下周二宣布的美国消费者物价指数(CPI)和下周四宣布的被称为“恐怖数据”的美国零售数据。

  剖析师指出,若是CPI数据强于预期,投资者可能会最先消化美联储削减资产购置的预期,从而提振美元,并进一步袭击金价。

  克利夫兰联储主席梅斯特周五示意,她以为通胀预期存在上行风险,并示意支持在年底前最先缩减购债规模。

  其他美国要害数据将包罗下周三的纽约联储制造业指数和工业生产,以及下周四的初请失业金人数和费城联储制造业指数。此外,密歇根大学将于下周五宣布消费者信心指数初值。

  凭证周六宣布的FX168每周黄金市场观察显示,剖析师和生意员对黄金下周的走势偏空。

  此外,本周15名华尔街剖析师加入了Kitco的黄金观察。在受访者中,有9人(60%)以为金价将横盘整理。与此同时,看涨和看跌的远景各获得3票,各占20%。

  只管散户投资者仍看好黄金,但市场显著缺乏兴趣。本周的观察介入率跌至2019年5月以来的最低点。

  盛宝银行大宗商品战略主管Ole Hansen说,由于美元仍然相对强势,黄金将继续步履维艰。他弥补称,美元仍是黄金的最大阻力,现实收益率仍深陷于负值区间。

  虽然Hansen以为金价不会很快走高,但他弥补说,在现在的环境下,他以为金价不会在1800美元下方大幅走低。“现货黄金市场需求强劲,但若金价要走高,则需看到纸黄金投资者和投契客重返市场,除非金价回升至1830美元上方,且有一定动能支持,否则他们不会重返市场。”

  Bannockburn Global Forex董事总司理Marc Chandler示意,他也看空黄金,因他以为美元近期将有更多动能。他弥补说,不停上升的通胀正在推高利率,这对美元组成支持。

  Equiti Capital市场剖析师David Madden示意,他预计金价将维持区间震荡。他弥补称,随着股市估值到达创纪录水平,市场不确定性加剧,将使黄金保持避险买盘。

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