黄金生意提醒:金价难破要害阻力,本周料继续

2021-07-19|来源:远大期货

  周一(7月19日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1814周围。上周五(7月16日)金价跌近1%,主要由于零售销售意外增进提振美元指数上涨,不外消费者信心指数下跌以及股市下滑限制了金价跌势。

  本周主要关注欧洲央行利率决议、Markit制造业PMI及初请等数据。

黄金短线拉升、突破1815!最新走势剖析:若攻克这一阻力 金价有望再涨20美元

    基本面利空

  【美国6月份零售额出人意料增进】

  美国6月份零售额出人意料增进,为第二季度的强劲住民需求划上了圆满的句号。

  美国商务部周五宣布的数据显示,6月份整体零售额增进0.6%,5月份的数据向下修正为下降1.7%。不包罗汽车,6月份零售额增进1.3%。

  接受观察的经济学家的展望中值是,6月份零售额下降0.3%,剔除汽车的零售销售增进0.4%。

  在政府刺激措施、高储蓄率和疫苗接种的支持下,美国零售销售额今年大幅增进。与此同时,消费也越来越多转向服务,再加上依然强劲的零售需求,经济学家展望家庭支出在第二季度强劲增进。

  【美元指数上涨】

  美元上周五小幅走高,创一个月来最大单周涨幅,此前乐观的零售销售数据提振了对第二季度经济增进加速的预期。
    (美元指数日线图)

  美国6月零售销售意外增进,因商品需求依然强劲,只管支出已转回至服务领域。

  强劲的美国经济数据以及美联储6月示意将于2023年提前加息后利率预期的转变,在近几周扶助提振美元,并令投资者对做空美元感应不安。

  Western Union Business Solutions高级市场剖析Joe Manimbo说:“数据解释,美国经济取得了长足提高,并牢固了第二季度录得约10%强劲增进率的预期。在通胀上升、失业率下降和消费者支出保持韧性的靠山下,给美联储撤走刺激措施提供了令人信服的理由。”

  【SPDR黄金持仓量削减5.82吨】

  7月17日黄金ETFs数据显示,停止7月16日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1028.55吨,较上一生意日削减5.82吨。
    基本面利多

  【美国7月消费者信心意外降至五个月低点】

  美国消费者信心7月初意外跌至五个月低点,因对物价上涨的日益担忧导致大件商品的购置条件急剧恶化。

  周五宣布的数据显示,密歇根大学消费者信心指数7月初值从上月的85.5降至80.8,低于所有经济学家预估,该观察的预估中值为86.5。

  消费者对未来一年通胀率的预估到达4.8%,为2008年8月以来的最高水平。同时,他们对物价的耐久预期也升温。未来五到十年的预期通胀率由上月的2.8%升至2.9%。

  该观察主管Richard Curtin在一份声明中说:“通货膨胀给生涯水平带来了更大的压力,尤其是对中低收入家庭而言,并导致大宗非必须采购的推迟,稀奇是在高收入家庭中。”

  Curtin示意,“消费者对衡宇、车辆和家庭耐用品价钱上涨的埋怨”到达了历史最高纪录。密歇根大学权衡耐用品购置设计的一项指数在7月初降至101,这是自2020年4月疫情岑岭期以来的最低水平。

  【白宫以为通胀压力只是暂时的】

  拜登一位经济照料示意,白宫以为通胀压力只是暂时的,正在解决供应主要问题以缓解物价上涨压力。

  白宫经济照料委员会委员Jared Bernstein周五在接受采访时示意 ,“我们专注于经济的繁荣,对于通货膨胀 ,我们也绝不会作壁上观 ”。

  他说,白宫正在解决与口岸、住房和微芯片相关的供应侧问题,供应主要推高了价钱。 政府官员周五会见住宅修建行业代表,拜登试图解决导致房价创纪录上涨的住房供应欠缺问题。

  美国6月份CPI创十多年来最大涨幅,虽然拜登政府示意这种影响是暂时的,而且与正在迅速重新开放的经济有关,但某些部门——例如衡宇租金——给物价带来了更持久的上行压力。

  Bernstein说 ,“这些增进是由受疫情影响的行业导致的,耐久通胀预期仍稳固保持在3%下方。”

  【新冠疫情不停扩散和增添】

  两名南非足球运发动在东京奥运村新冠检测呈阳性。

  据东京奥组委周日的一份文件,这是首次在奥运村泛起运发动熏染。住手现在,与东京奥运会有关的阳性病例共计55例。

  奥运会将于7月23日开幕,这是有史以来第一个没有观众的奥运会。日本政府本月早些时刻宣布东京第四次进入紧要状态。

  新加坡讲述单日新增病例创下约11个月以来最高,除了卡拉OK休息室以外,批发鱼市和当地食物中央也发作群聚性熏染。

  新加坡卫生部周日示意,新增88例内陆流传病例,23例来自娱乐场所,37例与裕廊渔港相关。17例为无关联熏染病例,另有4人是已经在隔离的入境旅行者,当天新增熏染总数为92人。

  泰国阻止天下局限内的群集流动,并可能实行进一步防疫限制措施,该国单日新增确诊病例和殒命病例均触及新高。

  只管泰国自周一起实行了类似封锁的限制措施,但周六仍讲述新增确诊病例10082例,首次跨越10000例。疫情治理中央的数据显示,新增殒命病例141例。

  英国卫生大臣Sajid Javid称自己的新冠病毒检测效果为阳性,在不到一个月前他刚刚重返宰衡鲍里斯·约翰逊的内阁向导政府应对疫情的事情。

  【美国股市收跌,市场担忧Delta变种会导致新冠病例增添】

  美国股市周五收低,受亚马逊、苹果等重量级科技股下跌拖累,同时投资者忧郁感染性极强的Delta病毒变种会导致新冠病例增添。
    (道指日线图)

  洛杉矶县周四示意,将在本周末重新实行戴口罩强制令。周五,公共卫生官员说,美国的新冠病例比前一周增添了70%,殒命人数增添了26%。

  Longbow Asset Management资产治理公司首席执行官Jake Dollarhide说:“具有取笑意味的是,疫情最先影响市场,这是自去年炎天重启行情最先以来的首次。”

  Cherry Lane Investments合资人Rick Meckler示意:“市场很难在现在已经很高的价钱基础上进一步上涨。”

  权衡股市颠簸风险的恐慌指数小幅上涨。

  本周走势前瞻

  黄金守在每盎司1800美元上方,但剖析师示意,一个要害驱动因素可能会辅助金价反弹至每盎司1920美元,或引发本周再次抛售至1600美元。

  RJO Futures高级商品经纪商Daniel Pavilonis称这个要害驱动因素是美元。

  Pavilonis示意,只管美元走强,但上周黄金仍具有弹性,攀升至每盎司1830美元周围,但本周美元的走势可能对黄金至关主要。

  他指出,美元回落可能会提振黄金市场并辅助其恢复涨势至1920美元,而美元进一步上涨可能引发抛售至1600美元。

  “黄金必须最先收于1840美元上刚刚气强调上行。若是美国宏观数据继续保持强劲,利率将最先更改,这与贵金属市场具有反向相关性。若是发生这种情形,黄金可能承压下行,”Pavilonis弥补道。

  然而,Pavilonis倾向于上行,预计金价会在7月尾前走高。“若是我们能够收于1840美元上方,我们就有时机回到1920美元。”

  本周数据前瞻

  本周的数据不会那么忙碌,但会有几个主要的宣布需要关注。

  周二,市场将亲热关注美国6月份的修建允许和新屋开工数据。然后,定于本周四宣布初请失业金人数和成屋销售,周五宣布制造业采购司理人指数。

  另一个值得关注的事宜是周四的欧洲央行钱币政策集会。

  ING经济学家说:“集会应该更多地说明新战略是否只是摆出一副门面和众所周知的钱币政策态度的形式化,照样现实上转向加倍鸽派和加倍坚定的钱币政策宽松以实现欧洲央行尚未实现的目的实现了十年:通胀回到目的。”

  另一方面,美联储在7月28日钱币政策集会之前不会揭晓任何重大谈论。

  ING经济学家弥补道:“我们现在正进入美联储的‘静默期’,高级官员阻止谈论钱币政策远景,而数据日历相对清淡,因此我们预计未来一周美国宏观新闻流不会推动重大市场走势。”

  总的来看,金价涨势在50%回撤位1833周围遇到了一定的阻力,本周有可能继续回落,后续若无法突破这一水平,金价可能将下行追求新的支持。
    (现货黄金日线图)

  北京时间8:55,现货黄金报1814.67美元/盎司。

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