鲍威尔讲话果真引发大行情!鸽派言论袭击美元

2021-07-15|来源:远大期货

  美联储主席鲍威尔在国会作证是周三(7月14日)金融市场的焦点事宜,其讲话如预期般引发市场的猛烈颠簸。正云云前几回亮相一样,鲍威尔重新其鸽派态度,这给美元造成袭击,黄金泛起大幅攀升,现货金单日大涨近20美元。周四,鲍威尔将继续在国会举行作证,此外,美国初请失业金人数以及纽约联储制造业指数等要害经济数据受到投资者关注。

  鲍威尔又“放鸽” 美元遭袭击、金价大涨

  美联储主席鲍威尔周三向投资者保证,只管通胀数据飙升,美联储仍将继续实行宽松钱币政策。

  鲍威尔在众议院金融服务委员会的听证会上示意,在改变超宽松的钱币政策之前,经济需要有更多的改善。

  道富银行高级全球市场战略师Marvin Loh示意:“鲍威尔继续转达温顺的信息,在高于预期的通胀数据宣布后,他可能会改变论调,或者接纳他一直在谈论的更有耐心的方式。他们仍在缓慢缩减资产购置规模,甚至还未最先思量加息,以是凭证我们今天听到的所有新闻,我们离收紧政策另有几年的时间。”

  OANDA资深市场剖析师Edward Moya称,鲍威尔的讲话确实牢固了这样一种信心,即只管通胀数据升温,美联储仍将保持相当宽松的政策。

  市场已看到越来越多美国通胀飙升的证据,周二宣布的6月份CPI涨幅周全跨越预期。美国劳工部周二宣布的数据显示,美国6月消费者物价指数(CPI)年率上涨5.4%,高于预期的5%,创下2008年8月以来最大的涨幅。美国6月焦点CPI年率上涨4.5%,远高于预期的3.8%,创下1991年9月以来新高。

  周三宣布的数据显示,美国6月生产者物价指数(PPI)月率上升1%,升幅超出预期的0.6%;美国6月PPI年率升幅自5月的6.6%上升至7.3%。

  但鲍威尔重申,他信托到现在为止,今年迄今为止泛起的通胀急剧上升将有所缓和。鲍威尔示意,美联储坚定地信托,现在的物价上涨与经济重新开放有关,而且是暂时的。

  Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani示意,鲍威尔在讲话中并未泛起任何意外,并重申通胀将是暂时的,劳动力市场从大盛行中苏醒仍有很长的路要走。

  Karnani说,鲍威尔言论的要点是,美联储若要提前缩减或放缓债券购置设计,通货膨胀必须更大幅度地上升,且就业增进必须连续上升。钱币刺激措施的最终退出可能导致美元走强,从而打压金价。

  Karnani称,“第三季美国通胀趋势和就业增进趋势将让我们对美联储何时最先缩减购债规模有所领会。数据必须是整个季度的数据,而不是单个月的数据”。

  受鲍威尔鸽派言论影响,周三美元走软,美国国债收益率走低,推动金价上涨。美元指数周三收报92.36,下跌0.46%,日内最低触及92.35。现货黄金收报1827.26美元/盎司,上涨19.69美元或1.09%。

  (美元指数日线图 泉源:FX168)

  (现货黄金日线图 泉源:FX168)

  Karnani示意,现在黄金作为对冲通胀的工具,正试图突破1832.50美元/盎司的要害阻力位。

  金价泛起回升之际,

7月15日黄金、白银、原油等商品期货阻力支撑位

人们对经济重新冠疫情中苏醒的远景存有疑问。据路透社报道,澳大利亚政府周三将悉尼的封锁延伸了至少14天。

  ActivTrades高级剖析师Ricardo Evangelista在周三的一份讲述中写道,周三,黄金的避险吸引力有所增添,由于投资者对亚太区域几个国家继续增强限制以停止新冠病例增添的新闻做出反映。

  着名财经网站Eeconomies.com撰文称,金价周三实验延续看涨预期,从4小时图来看,EMA 50指标继续对金价组成支持。只要金价保持在1797.00美元/盎司上方,那么黄金远景继续看涨。金价已经突破Eeconomies.com设定的首个看涨目的1825.15美元/盎司,金价下一目的瞄准1860.00美元/盎司。Eeconomies.com预计,1795.00美元/盎司和1835.00美元/盎司将对金价划分组成短期支持和阻力。

  鲍威尔最新的言论与其近期鸽派讲话形成呼应。当地时间6月22日,美联储主席鲍威尔在众议院听证会上示意,美联储不会由于通胀就先发制人地提高利率,而是将耐心期待其他经济数据。鲍威尔那时对经济苏醒持乐观态度,并坚称通胀高企只是暂时的。与此同时,鲍威尔示意,美联储现在的主要义务仍然是周全普遍的经济苏醒,而不是迫于通胀压力立刻提高利率。

  鲍威尔6月22日示意:“自从我们上次会晤以来,经济已经显示出连续的改善。普遍的疫苗接种加入了亘古未有的钱币和财政政策行动,为苏醒提供了强有力的支持。经济流动和就业指标继续走强,今年的现实GDP似乎有望实现几十年来最快的增进。”

  当地时间上周五(7月9日),美联储向国会提交了半年度钱币政策讲述。讲述指出,自新冠疫情发作以来,美联储坚持举行资产购置,而且答应在实现通胀和就业目的前不会加息,这些行动将有助于确保钱币政策继续为经济提供强力支持,直到经济完全苏醒。

  美国联邦公然市场委员会(FOMC)上周三宣布的集会纪要显示,美联储官员在最近一次集会上谈到了缩减购债规模,但似乎很少有人急于启动这一历程。多数美联储官员坚持,除非经济取得进一步实质性希望,否则美联储不会举行重大政策转变。集会纪要显示,多数委员一致以为,美国经济尚未到达美联储为任何重大政策转变设定的“实质性进一步希望”尺度。

  鲍威尔周四将继续登场

  周四,投资者将继续关注美联储主席鲍威尔的国会听证会,预计仍会给市场带来一定影响。

  香港时间周四21:30,鲍威尔将在参议院银行委员会就半年度钱币政策讲述做证词陈述。

  此外,香港时间周四23:00,芝加哥联储主席埃文斯迁就美国经济揭晓讲话。

  经济数据方面,投资者将迎来美国初请失业金人数数据和美国纽约联储制造业指数。

  香港时间周四20:30,美国7月10日当周季调后初请失业金人数将宣布,市场预期为35万。此前住手7月3日当周初请失业金人数为37.3万人。

  香港时间周四20:30,美国7月纽约联储制造业指数将宣布,预期自17.4升至18。

  BK资产治理董事总司理Kathy Lien周三(7月14日)撰文称,由于美国国债收益率下跌,美元兑所有主要钱币都走软。美联储主席鲍威尔仍坚持通胀压力将消退的看法,这一事实解释,政策转变还很遥远。美联储现在落伍于新西兰、加拿大和英国央行,人们忧郁它们的利率曲线将进一步落伍,未来将被迫接纳更激进的收缩措施。

  Lien指出,展望未来,纽约联储和费城联储的制造业观察将令人们更深入地领会美联储的行动速率。若是制造业流动继续走弱,纵然是受到供应链中止的推动,美联储也会守候。若是制造业问题获得解决,经济流动加速,美联储缩减购债规模的压力就会加大。

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