超重磅大事来了!鲍威尔国会作证万众瞩目 大行

2021-07-14|来源:远大期货

  周三(7月14日)亚市早盘,美元指数保持坚挺,交投在92.80左右,强劲的美国CPI数据给美元提供支持;现货黄金现在走势稳固,现位于1807美元/盎司左右。周二美国CPI数据周全超出市场预期,市场在CPI出炉后猛烈颠簸。当地时间周三,美联储主席鲍威尔将举行国会作证,这是本周最重磅的风险事宜,无疑将引发市场加倍猛烈的颠簸。在美国通胀压力连续加大的靠山之下,若是鲍威尔语言加倍鹰派,美元有望继续走强,这将打压欧元、英镑等其它主要钱币以及黄金走失。

  美国CPI“爆表” 市场猛烈颠簸

  美国劳工部周二宣布的数据显示,美国6月消费者物价指数(CPI)年率上涨5.4%,高于预期的5%,创下2008年8月以来最大的涨幅。美国6月焦点CPI年率上涨4.5%,远高于预期的3.8%,创下1991年9月以来新高。数据并显示,美国6月季调后CPI月率上升0.9%,创2008年6月以来新高,此前市场展望是上涨0.5%。美国6月焦点CPI月率上涨0.9%,高于5月份的0.7%,经济学家预计上涨0.4%。

  最新CPI数据增强了市场对美联储加息的预期。美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年12月加息的可能性为90%,在2023年1月加息的可能性为100%。

  在美国CPI数据出炉后,金融市场泛起猛烈震荡。美元指数短线跳涨逾40点,至92.75周围,随后回落至92.45左右,不外,往后美元指数再度开启升势,最攀援升至92.82。美国CPI数据宣布后金价首先飙升至1817.20美元/盎司,然后短线大跌近20美元,至1798.60美元/盎司;但金价很快再度反弹,回升至1815美元/盎司。随着美元涨势逐步稳固,金价随后连续回落。

  Gold Bullion Strategy Fund团结投资司理Jason Teed指出,数据宣布后,黄金市场泛起大幅颠簸,投资者试图消化这些信息。

  ThinkMarkets市场剖析师Fawad Razaqzada示意,通胀上升有利于黄金的避险买盘,但高通胀也未必是好事,由于美联储可能会收紧钱币政策、上调利率。

  旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在谈论CPI数据时示意,耐久通胀预期保持稳固。戴利说道:“让我们渡过动荡时期,这样我们才气看到经济真正的状态。”

  杰富瑞团体首席经济学家Aneta Markowska示意,美国6月的通胀数据显示了压力的广度、强度和连续性。汽车价钱等可能会逆转,但CPI的其他要害组成部门,如业主等价租金,正显示出显著的价钱压力。

  Markowska示意,人们很容易把最新的数据看成是又一次的特例而不予剖析,由于几个小种别提供了很大的孝顺,但纵然清扫了所有这些因素,焦点通胀率环比仍上升0.3%,年率仍上升3.2%。鉴于严重的库存欠缺和没有需求削弱的迹象,很难想象这些压力会在短期内减轻。

  ThinkMarkets剖析师Fawad Razaqzada示意,由于运输成本也在上涨,油价仍居高不下,通胀可能在比美联储预期的更长时间内居高不下。若是当前的通胀趋势继续下去,那么美联储一定将不得不更快地做出反映。

  德国商业银行示意,若是通胀继续超出预期,美联储官员有关美国当前物价上涨只是暂时征象的信息可能会受到挑战。通胀飙升有扩散至其他更具持久性的种其余风险。预计美联储将在未来几个月发出响应信号,在第四序度决议缩减债券购置规模。

  鲍威尔讲话重磅来袭 更大行情恐一触即发

  香港时间周四破晓00:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度钱币政策讲述做证词陈述。

  鲍威尔在近期国会作证时曾揭晓鸽派言论。当地时间6月22日,美联储主席鲍威尔在众议院听证会上示意,美联储不会由于通胀就先发制人地提高利率,而是将耐心期待其他经济数据。

  鲍威尔那时对经济苏醒持乐观态度,并坚称通胀高企只是暂时的。与此同时,

7月14日黄金、白银、原油等商品期货阻力支持位

鲍威尔示意,美联储现在的主要义务仍然是周全普遍的经济苏醒,而不是迫于通胀压力立刻提高利率。

  鲍威尔6月22日示意:“自从我们上次会晤以来,经济已经显示出连续的改善。普遍的疫苗接种加入了亘古未有的钱币和财政政策行动,为苏醒提供了强有力的支持。经济流动和就业指标继续走强,今年的现实GDP似乎有望实现几十年来最快的增进。”

  鲍威尔认可,现在美国的通胀率以及高通胀的连续时间超出了此前预期。鲍威尔说道:“最近几个月,通货膨胀率显著上升。”但鲍威尔指出,这些影响大多是暂时的,从耐久来看,通胀应会回落到2%。

  不外,思量到最新数据显示美国通胀压力连续加大,鲍威尔的态度是否会有所松动,这将受到普遍关注。若鲍威尔语言偏向鹰派,则美元有望进一步走强,从而打压金价。

  荷兰国际团体首席国际经济学家James Knightley示意,鉴于经济内部的供应面主要,政策收紧的可能时机正在提前,鲍威尔可能会给出更明确的示意,即今年将最先缩减量化宽松资产购置规模。

  当地时间上周五(7月9日),美联储向国会提交了半年度钱币政策讲述。讲述指出,自新冠疫情发作以来,美联储坚持举行资产购置,而且答应在实现通胀和就业目的前不会加息,这些行动将有助于确保钱币政策继续为经济提供强力支持,直到经济完全苏醒。

  美国联邦公然市场委员会(FOMC)上周三宣布的集会纪要显示,美联储官员在最近一次集会上谈到了缩减购债规模,但似乎很少有人急于启动这一历程。多数美联储官员坚持,除非经济取得进一步实质性希望,否则美联储不会举行重大政策转变。

  集会纪要显示,多数委员一致以为,美国经济尚未到达美联储为任何重大政策转变设定的“实质性进一步希望”尺度。

  不外,集会纪要可能有些滞后,最新的美联储官员讲话应该受到更多关注。事实上,本周已有多位美联储官员“放鹰”。

  周二,旧金山联储主席戴利示意,强劲的经济苏醒将使美联储放缓资产购置措施,这可能发生在2021年底。市场一直在追求美联储更明确的指导,即何时最先缩减其债券购置规模。只管戴利没有给出一个确切的时间表,她示意,缩减购债的时间正在靠近。

  圣路易斯联储主席布拉德周二在接受华尔街日报采访时,随着美国经济以7%的速率增进,以及疫情获得越来越好的控制,现在是作废美联储的刺激措施了。布拉德的言论引发市场高度关注,此前市场普遍以为布拉德是鸽派的委员。

  此外,里奇蒙德联储主席巴尔金周二称,美国那些低收入群体的薪资上涨,这正推高通胀压力。

  着名财经网站FXStreet剖析师Eren Sengezer周三最新撰文称,周三亚市早盘,金价在1800美元/盎司上方保持防御姿态;在强劲的美国通胀数据出炉后,金价在1817美元/盎司和1798美元/盎司之间猛烈颠簸。然后,金价在1805美元/盎司-1810美元/盎司之间颠簸,生意员守候美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度钱币政策讲述揭晓证词。

  从黄金手艺面来看,Sengezer指出,停止周二收盘,多头延续第二天守住1800美元/盎司的心理水准,该水准也受到4-6月上行趋势的50%斐波那契回撤位的强化。此外,日线图上的相对强度指数(RSI)继续微幅高于50,解释短期看涨远景保持稳固。上行方面,金价下一主要阻力位于1827美元/盎司(200日移动平均线,38.2%的斐波那契回撤位)。若是金价升穿该水准并成为支持位,下一个目的位可能是1838美元/盎司(50日移动平均线)。

  Sengezer弥补道,如上所述,1800美元/盎司眼下组成要害支持。只有日收盘价低于该水平才气吸引更多的卖家,并为金价进一步跌向1790美元/盎司(100日移动平均线)和1770美元/盎司(61.8%的斐波那契回撤位)打开大门。

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