【黄金收盘】多空猛烈交锋!美国CPI创金融危急

2021-07-14|来源:远大期货

  金价周二(7月13日)在猛烈颠簸事后基本持平,因美元走坚抵消了对美国通胀高企所带来的支持。上月美国消费者物价指数录得13年来最大升幅。

  现货黄金尾盘收报1807.57美元/盎司,上涨1.43美元或0.08%。

决策分析:美国CPI“爆表”!市场果然暴动 黄金惊迎三波巨量交易

    (现货黄金日线走势图,泉源:FX168)

  COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1809.90美元/盎司,延续第五个生意日收于1800美元上方。

  受到亲热关注的美国消费者价钱指数(CPI)上个月上涨了0.9%,而路透社观察的经济学家们此前的展望是上涨0.5%。

  美国6月消费者物价指数(CPI)同比大张5.4%,录得13年来最大升幅,高于预期的5%。

  与此同时,剔除食物和能源成本的焦点CPI 6月份上涨0.9%,高于5月份的0.7%。经济学家预计上涨0.4%。

  焦点CPI上涨4.5%,创下自1991年9月以来的最大涨幅,也远高于预期的3.8%。

  最新CPI数据增强了市场对美联储加息的预期。美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年12月加息的可能性为90%,在2023年1月加息的可能性为100%。

  数据出炉之后,黄金短线颠簸猛烈:金价短线急跌10美元,最低跌至1803.20美元/盎司。有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:30一分钟内生意盘面瞬间成交4689手,生意合约总价值8.47亿美元。

  不外,在两波巨量买盘的刺激下,黄金随后很快自低位强势反弹近14美元,刷新日高至1817.13美元。数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:40一分钟内生意盘面瞬间成交2826手,生意合约总价值5.13亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:40一分钟内生意盘面瞬间成交2826手,生意合约总价值5.13亿美元。

  然而,好景不长,抛单很快涌现,现货黄金短线下挫近19美元,刷新日低至1798.60美元,但随后很快再次自低位反弹至1810美元上方。 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:56一分钟内生意盘面瞬间成交2635手,生意合约总价值4.75亿美元。

  剖析师示意,该数据不太可能引发美联储迅速收紧钱币政策,从而为金价提供一些支持。

  Kitco Metals高级剖析师Jim Wyckoff示意:“要想改变美联储的政策指针,需要一系列通胀数据。一个月的通胀数据是起不到作用的。”他弥补称,美联储还将思量就业和经济增进数据。

  不外,市场现在将关注美联储主席鲍威尔周三和周四在国会的证词,以领会美联储钱币政策远景的任何示意。

  ThinkMarkets剖析师Fawad Razaqzada示意:"由于运输成本也在上涨,油价仍居高不下,通胀可能在美联储预期的更长时间内居高不下。"

  他弥补称:“若是当前的通胀趋势继续下去,那么央行一定将不得不更快地做出反映。”

  基本面利多因素

  1.美国劳工部宣布的数据显示,美国6月未季调CPI年率为5.4%,续创2008年8月以来新高,前值5.00%,预期4.90%。美国6月季调后CPI月率为0.9%,创2008年6月以来新高,前值0.60%,预期0.50%。数据宣布之后,美联储加息预期升温,收紧钱币政策将对黄金组成利空。

  基本面利空因素

  1.美市尾盘,美元指数收涨0.60%,收报92.79,盘中最高触及92.82。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

  2.基准美国10年期国债收益率上涨4.6个基点至1.412%,增添了持有黄金的时机成本。

  后市展望

  1.基金治理公司GraniteShares首席执行官Will Rhind示意,若是今年晚些时刻通胀没有降温,作为通胀对冲工具的黄金或继续上涨。“我以为,若是我们最先看到通胀数据在夏日之后仍然高企,那我们很容易在年底前看到黄金涨到2000美元。”

  2.Economies.com撰文称,金价出现显著的升势,并交投在看涨通道支持线上方,这令看涨趋势在日内仍然有用。从4小时图来看,EMA 50指标继续对金价组成支持,守候金价首先测试1825.15美元/盎司。若是金价突破1825.15美元/盎司,金价将延续看涨走势,并瞄准1860.00美元/盎司。另一方面,一旦金价回落并跌破1797.00美元/盎司,这将止住预期中的升势,并推动金价再度下跌,料跌向首个看空目的1770.000美元/盎司。预计,今日金价交投将位于支持位1795.00美元/盎司以及阻力位1830.00美元/盎司之间。

  下一生意日焦点、风向标:

  10:00 新西兰联储宣布利率决议

  14:00 英国6月CPI及零售物价指数月率

  17:00 欧元区5月工业产出月率

  20:30 美国6月PPI月率

  22:00 加拿大央行宣布利率决议

  22:30 美国至7月9日当周EIA原油库存

  23:00 加拿大央行行长召开新闻宣布会

  24:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述

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