劲爆行情!美国通胀“爆表”、金融市场“巨震

2021-07-14|来源:远大期货

  美国CPI数据是周二(7月13日)金融市场的焦点。正如之前预期的那样,该数据出炉后市场泛起猛烈颠簸。美元指数短线飙升后回落,然后再度冲高;而金价也泛起“上蹿下跳”的走势。周三,投资者将迎来美联储主席鲍威尔的国会作证,预计将再度点燃市场行情。

  美国劳工部周二宣布的数据显示,美国6月消费者物价指数(CPI)年率上涨5.4%,高于预期的5%,创下2008年8月以来最大的涨幅。二手车占到了6月份CPI升幅的三分之一。

  美国6月焦点CPI年率上涨4.5%,远高于预期的3.8%,创下1991年9月以来新高。

  数据并显示,美国6月季调后CPI月率上升0.9%,创2008年6月以来新高,此前市场展望是上涨0.5%。美国6月焦点CPI月率上涨0.9%,高于5月份的0.7%,经济学家预计上涨0.4%。

  最新CPI数据增强了市场对美联储加息的预期。美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年12月加息的可能性为90%,在2023年1月加息的可能性为100%。

  在美国CPI数据出炉后,美元指数短线跳涨逾40点,至92.75周围,随后回落至92.45左右;不外,往后美元指数再度开启升势,最攀援升至92.82。周三亚早盘,美元指数位于92.80左右。

【黄金收盘】多空激烈交锋!美国CPI创金融危机来最大涨幅 黄金急跌又急涨上演疯狂行情

    (美元指数30分钟图 泉源:FX168)

  金价走势则加倍猛烈。美国CPI数据宣布后金价首先飙升至1817.20美元/盎司,然后短线大跌近20美元,至1798.60美元/盎司;但金价很快再度反弹,回升至1815美元/盎司。

  随着美元涨势逐步稳固,金价随后连续回落,周三亚市早盘,金价现在交投在1805美元/盎司左右。
    (美元指数30分钟图 泉源:FX168)

  杰富瑞团体首席经济学家Aneta Markowska示意,美国6月的通胀数据显示了压力的广度、强度和连续性。汽车价钱等可能会逆转,但CPI的其他要害组成部门,如业主等价租金,正显示出显著的价钱压力。

  Markowska示意,人们很容易把最新的数据看成是又一次的特例而不予剖析,由于几个小种别提供了很大的孝顺,但纵然清扫了所有这些因素,焦点通胀率环比仍上升0.3%,年率仍上升3.2%。鉴于严重的库存欠缺和没有需求削弱的迹象,很难想象这些压力会在短期内减轻。

  德国商业银行示意,若是通胀继续超出预期,美联储官员有关美国当前物价上涨只是暂时征象的信息可能会受到挑战。通胀飙升有扩散至其他更具持久性的种其余风险。预计美联储将在未来几个月发出响应信号,在第四序度决议缩减债券购置规模。

  香港时间周四破晓00:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度钱币政策讲述做证词陈述。

  值得注重的是,美联储主席鲍威尔在近期国会作证时曾揭晓鸽派言论。

  当地时间6月22日,美联储主席鲍威尔在众议院听证会上示意,美联储不会由于通胀就先发制人地提高利率,而是将耐心期待其他经济数据。

  不外,思量到最新数据显示美国通胀压力连续加大,鲍威尔的态度是否会有所松动,这将受到普遍关注。若鲍威尔语言偏向鹰派,则美元有望进一步攀升,从而打压金价。

  荷兰国际团体首席国际经济学家James Knightley示意,鉴于经济内部的供应面主要,政策收紧的可能时机正在提前,鲍威尔可能会给出更明确的示意,即今年将最先缩减量化宽松资产购置规模。

  事实上,本周已有多位美联储官员“放鹰”。

  周二,旧金山联储主席戴利示意,强劲的经济苏醒将使美联储放缓资产购置措施,这可能发生在2021年底。

  市场一直在追求美联储更明确的指导,即何时最先缩减其债券购置规模。只管戴利没有给出一个确切的时间表,她示意,缩减购债的时间正在靠近。

  圣路易斯联储主席布拉德周二在接受华尔街日报采访时,随着美国经济以7%的速率增进,以及疫情获得越来越好的控制,现在是作废美联储的刺激措施了。

  布拉德的言论引发市场高度关注,此前市场普遍以为布拉德是鸽派的委员。

  此外,里奇蒙德联储主席巴尔金周二称,美国那些低收入群体的薪资上涨,这正推高通胀压力。

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