一周展望:非农美中不足美联储纪要或惊爆意外

2021-07-05|来源:远大期货

  本周在没有太多宏观数据和央行官员讲话的靠山下,美联储宣布FOMC聚会纪要料将成为最受关注的事宜。此外欧佩克 聚会希望不顺,也为本周市场埋下伏笔。

  ①欧佩克 大会僵局未破

  周一(7月5日)21:00,欧佩克 将继续召开视频聚会,就原油增产政策举行商议。阿联酋方面周末示意,支持从8月最先每月增产40万桶/日,但拒绝欧佩克 减产协议延伸至2022年底的提议,同时建议将延伸石油减产协议的决议推迟到下次聚会,希望将增产与减产协议延期到2022年脱钩。

  而沙特、俄罗斯坚持要求将欧佩克 协议延伸至2022年终。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹称,阿联酋是在匹敌所有其他欧佩克 成员国,不能赞成阿联酋的要求。他示意,若是不能杀青协议,8月将不会增产。

  上周大多数国家已赞成一项立刻放松减产并将减产延伸至2022年底的设计,但因阿联酋出乎意料的否决,这项设计未能在聚会上获通过。凭证该设计,从2021年8月至12月,石油产量将增添40万桶/日,以知足不停增进的全球需求。

  本次欧佩克 聚会将对油价发生“重大影响”,由于其效果将从下月最先影响供应。

  市场依然乐旁观待油价远景。华尔街剖析师以为,未来几个月原油市场或将进一步攀升,乐观者甚至看到100美元/桶。同时,全球三大能源机构——欧佩克、IEA和EIA都预计,需求动员的油市苏醒将在2021年下半年加速。

  只有各国央行出于对通胀的担忧而出人意料地提高利率,或者欧佩克将产量增添至高于需求,亦或者伊朗原油重返市场,而欧佩克 无法容纳分外的石油供应,油价涨势才会戛然而止。

  黄金市场的投资者也最先对欧佩克 聚会感兴趣,由于围绕石油的不确定性可能对通胀发生重大影响,而通胀仍是推动黄金上涨的主要因素之一。

  ②美联储聚会纪要来袭

  北京时间周四破晓2点,美联储将宣布6月聚会纪要,进一步论述美联储委员们对于经济情形、加息预期和缩减QE问题上的详细看法。

  由于已往几周美联储委员们已经就政策转变举行了较多论述,市场能否从这份讲述中提炼出足以撼动市场逻辑的信息点存在较大疑问。

  可注重纪要中是否提到官员们讨论了QE削减速率,以及若何在国债和MBS债券购置设计上举行分配等细节。现在市场对于这些细节领会得并不多,以是这些也是潜在的行情引爆点。他们讨论的细节越多,就越有可能更早接纳行动。

  但投资者需要小心类似于4月FOMC纪要给市场带来的打击。在4月利率决议公布会后,鲍威尔亲口示意并没有讨论缩减QE,但聚会纪要显示“数名与会者”示意,若是经济继续取得快速希望,在即将举行的聚会上最先讨论缩减债券购置规模是合适的。

  同样在周四,

黄金最新走势剖析:若是收于这一水平上方 金价恐尚有25美元大涨空间

2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将在破晓3点半揭晓讲话。同日19:30,欧洲央行将宣布钱币政策聚会纪要。

  道明证券全球计谋主管Bart Melek示意,6月份美国新增了85万个事情岗位,但失业率却上升到了5.9%。劳动介入率仍然很低,这意味着美联储近期内没有收紧钱币政策的稀奇动力,这对黄金有利。人为增进正在放缓,这意味着通胀可能是暂时的,美联储没有最先加息的重大理由。

  他还示意,市场预期美联储将向鹰派倾斜,而任何注释美联储不会向鹰派倾斜或水平不及市场预期的新闻,可能会让黄金价钱大幅上涨。

  贵金属网站Kitco的考察效果显示,华尔街仍看好金价。RJO Futures高级商品经纪Daniel Pavilonis称,金价若在本周突破1820美元,将为其再次上涨打开大门。若是本周的收盘价高于1820美元/盎司,金价可能会进一步走高,甚至创下新高。

  ③澳洲联储将宣布利率决议

  周二中午12:30的澳洲联储利率决议也是市场关注的热门。随后下昼14点,澳洲联储主席洛威将召开新闻公布会。

  虽然澳洲联储此次不太可能调整利率,在上一次政策聚会纪要中有关“后续聚会可能对未来债券购置和目的债券到期日作出决议”的形貌将成为主要关注的偏向。

  ④欧盟将公布经济展望

  周三17点,欧盟将宣布夏日经济预期。

  欧洲央行行长拉加德上周重申,欧元区尚未实现可延续的苏醒,通胀走高只是暂时的,中期通胀将稳固在目的以下。她还示意没有准备好竣事紧要抗疫购债PEPP,但上周多名欧央行鹰派官员果然呼吁最早明年3月就竣事购债。

  凭证美国商品期货生意委员会(CFTC)数据,投契者将美元净空头押注削减至4月尾以来的最低水平。停止6月29日当周,美元投契性净空头押注降至104.4亿美元,前一周为128.0亿美元。美元净空头合约延续第二周下滑。这注释,美元可能还会继续走强。

  同时,路透剖析称,美联储6月聚会以来,欧元/美元从1.2135下跌了2.58%,生意员已经轧平多仓,多头头寸循序削减,注释生意员正在了却赚钱,而且颠簸率已经下降,欧元/美元短期内恢复上升趋势的可能性很低。

  剖析称,位于1.1985-1.2161的日线云区,以及位于1.2001的200日均线,料将成为欧元/美元反弹的阻力。由止损引发的失序颠簸可能会带来更大幅度的下跌。欧元/美元正缓慢地跌向1.1700,也许在杰克森霍尔聚会/9月美联储聚会之前可能跌至1.1500。

  ⑤G20财长和央行行长召开聚会

  本周五,二十国团体财政部长和央行行长将最先举行为期2天的聚会。此次聚会有望在全球税改等议题上进一步发声。

  经合组织(OECD)7月1日公布通告称,全球130个国家和司法统领区已经赞成全球最低公司税率设置在15%。

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